CABINET ROBIN COFIDUREC - 732038468 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 1
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 1
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 340 13 340 1 153
Fonds commercial AH 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1
Terrains AN
Constructions AP 9 157 8 145 1 013 1 461
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 375 26 472 9 903 16 501
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 400 819 80 000 320 819 345 819
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 924 9 924 9 720
TOTAL (I) BJ 469 615 127 957 341 658 373 652
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 14 470 14 470 18 495
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 92 245 14 889 77 356 90 251
Autres créances BZ 51 491 51 491 80 402
Capital souscrit et appelé, non versé CB 1 1
Valeurs mobilières de placement CD 336 045 2 764 333 280 363 969
Disponibilités CF 71 057 71 057 63 166
Charges constatées d’avance CH 26 668 1 26 668 6 451
TOTAL (II) CJ 591 976 17 654 574 322 622 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 061 591 145 611 915 980 996 387
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 138 590 138 590
Report à nouveau DH 462 851 457 869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -38 027 4 982
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 607 415 645 441
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 54 352 52 450
TOTAL (III) DR 54 352 52 450
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 108 499 158 927
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 860 4 860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 145 26 191
Dettes fiscales et sociales DY 103 709 106 528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 1 989
TOTAL (IV) EC 254 213 298 496
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 915 980 996 387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 192 515 185 411
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 467 341 472 392
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 467 341 472 392
Production stockée FM -4 025 3 195
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 580 1 307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 740 6 065
Autres produits FQ 3 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 467 639 482 964
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 156 940 169 432
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 326 3 142
Salaires et traitements FY 208 111 202 233
Charges sociales FZ 96 315 92 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 199 7 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 902
Autres charges GE 3 744 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 477 537 477 941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 898 5 022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 759 1 371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 249 242
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 347
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 971
Total des produits financiers (V) GP 1 979 2 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 27 175 590
Intérêts et charges assimilées GR 2 653 3 651
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 648 1 157
Total des charges financières (VI) GU 30 475 5 397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 497 -2 437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -38 395 2 586
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 798
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 798
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 4 791
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 4 791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 2 006
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -395 -390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 469 618 492 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 507 644 487 740
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -38 027 4 982
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 532
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 410 538 204
ACQUISITIONS Total Général 0G 469 411 204
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 340
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 532
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 410 743
DIMINUTIONS Total Général I4 469 615
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 188 153 13 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 571 7 046 34 617
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 759 7 199 47 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 54 352
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 52 450 1 902 54 352
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 80 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 629 3 740 14 889
Autres provisions pour dépréciation 6X 590 2 175 2 764
Total Provisions pour dépréciation 7B 74 219 27 175 3 740 97 654
TOTAL GENERAL 7C 126 669 29 077 3 740 152 006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 902 3 740
- Financières UG 27 175
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 924 9 924
Clients douteux ou litigieux VA 19 208 19 208
Autres créances clients UX 73 037 73 037
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 582 5 582
T. V. A. VB 5 187 5 187
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 39 000 39 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 722 1 722
Charges constatées d’avance VS 26 668 26 668
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 180 328 151 196 29 132
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 108 499 51 661 56 839
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 860 4 860
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 145 37 145
Personnel et comptes rattachés 8C 29 039 29 039
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 944 51 944
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 462 19 462
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 265 3 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 254 213 192 515 61 698
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 3