CABINET ROBIN COFIDUREC - 732038468 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 340 13 188 153 3 158
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 9 157 7 697 1 461 2 532
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 375 19 874 16 501 4 222
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 400 819 55 000 345 819 345 819
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 720 9 720 9 428
TOTAL (I) BJ 469 411 95 759 373 652 365 159
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 18 495 18 495 15 300
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 108 880 18 629 90 251 72 981
Autres créances BZ 80 402 80 402 109 086
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 364 559 590 363 969 388 443
Disponibilités CF 63 166 63 166 66 723
Charges constatées d’avance CH 6 451 6 451 3 171
TOTAL (II) CJ 641 953 19 219 622 734 655 704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 111 364 114 978 996 387 1 020 862
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 138 590 138 590
Report à nouveau DH 457 869 475 216
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 982 -17 347
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 645 441 640 459
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 52 450 58 514
TOTAL (III) DR 52 450 58 514
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 158 927 208 357
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 860 4 714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 192 11 248
Dettes fiscales et sociales DY 106 528 95 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 1 989 2 006
TOTAL (IV) EC 298 496 321 889
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 996 387 1 020 862
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 185 411 158 581
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 472 392 472 392 479 792
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 472 392 472 392 479 792
Production stockée FM 3 195 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 065 1 929
Autres produits FQ 5 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 482 964 482 230
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 169 432 172 544
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 142 3 095
Salaires et traitements FY 202 233 197 348
Charges sociales FZ 92 618 94 783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 948 8 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 563 11 642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 477 941 487 926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 022 -5 695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 371 2 545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 242 671
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 347 1 172
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 961 4 388
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 590 11 347
Intérêts et charges assimilées GR 3 651 4 960
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 157
Total des charges financières (VI) GU 5 397 16 307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 437 -11 919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 586 -17 614
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 798 1 606
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 798 1 606
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 791 1 338
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 791 1 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 006 268
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 492 722 488 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 487 740 505 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 982 -17 347
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 215
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 100 20 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 410 246 292
ACQUISITIONS Total Général 0G 473 562 20 441
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 875 13 340
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 717 45 532
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 410 538
DIMINUTIONS Total Général I4 24 592 469 411
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 057 3 006 1 875 13 188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 346 4 942 18 717 27 571
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 403 7 948 20 592 40 759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 55 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 067 2 563 18 629
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 414 3 153 1 347 19 219
TOTAL GENERAL 7C 72 414 3 152 1 347 74 219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 720
Clients douteux ou litigieux VA 23 696
Autres créances clients UX 85 184
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 920
Impôts sur les bénéfices VM 7 308
T. V. A. VB 4 321
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 63 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 855
Charges constatées d’avance VS 6 451
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 205 453 172 038 33 416
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 158 927 50 703 108 224
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 860 4 860
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 191 26 191
Personnel et comptes rattachés 8C 30 151 30 151
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 482 51 482
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 887 21 887
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 008 3 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 989 1 989
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 298 496 185 411 113 084
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 373
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 3