CABINET ROBIN COFIDUREC - 732038468 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 215 12 057 3 158 6 354
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 9 157 6 625 2 532 2 498
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 943 34 721 4 222 8 472
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 400 819 55 000 345 819 355 819
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 428 9 428 9 468
TOTAL (I) BJ 473 562 108 403 365 159 382 611
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 15 300 15 300 14 800
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 89 047 16 067 72 981 66 529
Autres créances BZ 109 086 109 086 137 742
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 389 790 1 347 388 443 468 441
Disponibilités CF 66 723 66 723 35 917
Charges constatées d’avance CH 3 171 3 171 5 312
TOTAL (II) CJ 673 117 17 414 655 704 728 741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 146 679 125 817 1 020 862 1 111 352
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 15 932
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 138 590 138 590
Report à nouveau DH 475 216 475 049
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -17 347 167
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 640 459 657 806
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 58 514 59 105
TOTAL (III) DR 58 514 59 105
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 208 357 258 002
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 714 4 734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 247 20 646
Dettes fiscales et sociales DY 95 564 111 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 2 006
TOTAL (IV) EC 321 889 394 441
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 020 862 1 111 352
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 158 581 181 741
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 479 792 479 792 558 460
Chiffres d’affaires nets FJ 479 792 479 792 558 460
Production stockée FM 500 4 720
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 929 10 939
Autres produits FQ 10 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 482 230 582 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 566
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 172 544 221 299
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 095 3 498
Salaires et traitements FY 197 348 196 444
Charges sociales FZ 94 783 92 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 511 7 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 642 4 425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 487 926 527 354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 695 55 168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 545 3 215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 671 729
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 172
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 126
Total des produits financiers (V) GP 4 388 4 071
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 347 46 172
Intérêts et charges assimilées GR 4 960 8 283
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 307 54 455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 919 -50 384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -17 614 4 784
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 606
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 606
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 338
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 268
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 488 224 586 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 505 570 586 426
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -17 347 167
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 215
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 000 1 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 410 287
ACQUISITIONS Total Général 0G 472 503 1 100
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 100
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 41 410 246
DIMINUTIONS Total Général I4 41 473 562
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 861 3 196 12 057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 031 5 315 41 346
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 892 8 511 53 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 58 514
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 59 105 590 58 514
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 55 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 425 11 642 16 067
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 172 1 347 1 172 1 347
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 597 22 989 1 172 72 414
TOTAL GENERAL 7C 109 702 22 989 1 762 130 928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 642 590
- Financières UG 11 347 1 172
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 428
Clients douteux ou litigieux VA 15 932
Autres créances clients UX 73 115
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 858
T. V. A. VB 1 970
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 98 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 759
Charges constatées d’avance VS 3 171
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 210 733 185 373 25 360
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 208 357 49 764 158 593
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 714 4 714
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 247 11 247
Personnel et comptes rattachés 8C 27 075 27 075
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 235 49 235
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 246 16 246
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 008 3 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 006 2 006
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 321 889 158 581 163 307
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 391
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 056
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP