A LA BONNE SOURCE - 722054434 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 334 4 334 18
Fonds commercial AH 112 812 112 812 112 812
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 658 1 593 65 294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 800 118 682 722
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 124 644 63 859 60 785 56 509
Autres immobilisations corporelles AT 1 105 868 738 224 367 644 388 308
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 739 10 739 10 739
Autres immobilisations financières BH 68 874 68 874 64 455
TOTAL (I) BJ 1 429 729 808 128 621 601 633 858
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 198 355 198 355 181 480
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 494 48 494 32 849
Autres créances BZ 1 474 428 1 474 428 1 239 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 138 849 138 849 128 678
Charges constatées d’avance CH 42 221 42 221 40 873
TOTAL (II) CJ 1 902 346 1 902 346 1 623 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 332 076 808 128 2 523 947 2 256 903
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 107 000 107 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 635 246 635 246
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 831 529 667 031
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 573 775 1 409 276
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 83 666
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 83 666
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 216
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 087 56 606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 664 848 668 339
Dettes fiscales et sociales DY 188 055 119 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 042 3 386
Autres dettes EA 2 474
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 866 506 847 626
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 523 947 2 256 903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 089 544 6 089 544 5 919 127
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 413 782 413 782 844
Chiffres d’affaires nets FJ 6 503 327 6 503 327 5 919 971
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 583 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 618 175 482
Autres produits FQ 494 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 549 022 6 096 204
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 138 046 4 040 813
Variation de stock (marchandises) FT -16 875 16 065
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 832 049 775 877
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 888 22 059
Salaires et traitements FY 440 587 410 600
Charges sociales FZ 113 579 104 340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 815 60 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 787 56
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 612 877 5 430 408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 936 145 665 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 470 1 970
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 470 1 970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 470 -1 970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 934 675 663 827
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 716 3 204
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 716 3 204
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 442
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 753
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 83 666
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 131 861
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -103 146 3 204
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 577 738 6 099 408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 746 208 5 432 377
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 831 529 667 031
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 118 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 187 173 49 734
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 75 194 4 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 381 171 54 152
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 118 804
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 594 1 231 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 79 613
DIMINUTIONS Total Général I4 5 594 1 429 729
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 679 248 5 927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 741 634 60 567 802 201
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 747 313 60 815 808 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 83 666
Total Provisions pour risques et charges 5Z 83 666 83 666
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 83 666 83 666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 83 666
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 739 10 739
Autres immobilisations financières UT 68 874 68 874
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 494 48 494
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 432 432
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 33 33
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 787 9 787
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 096 796 1 096 796
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 364 755 364 755
Charges constatées d’avance VS 42 221 42 221
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 642 131 1 573 257 68 874
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 087 7 087
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 664 848 664 848
Personnel et comptes rattachés 8C 26 485 26 485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 811 65 811
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 56 581 56 581
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 178 39 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 042 4 042
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 474 2 474
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 866 506 866 506
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP