C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES - 722016706 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 903 59 350 553 2 299
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 727 45 116 12 610 16 297
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 217 136 0 217 136 217 136
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 605 0 10 605 63 678
TOTAL (I) BJ 345 371 104 466 240 905 299 411
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 10 336 0 10 336 4 300
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 625 717 89 987 535 730 705 690
Autres créances BZ 252 137 0 252 137 216 814
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 117 525 0 117 525 53 618
Charges constatées d’avance CH 53 329 0 53 329 23 409
TOTAL (II) CJ 1 059 046 89 987 969 059 1 003 832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 404 418 194 453 1 209 965 1 303 244
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 223 531 223 531
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 353 22 353
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 626 623 -1 444 885
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -270 460 -181 738
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 651 199 -1 380 739
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 51 302 176 066
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 51 302 176 066
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 559 630
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 738 949 1 641 599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 746 611 511 593
Dettes fiscales et sociales DY 296 455 329 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 536 7 482
Produits constatés d’avance (2) EB 21 750 17 000
TOTAL (IV) EC 2 809 862 2 507 917
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 209 965 1 303 244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 166 041 0 1 166 041 1 338 911
Chiffres d’affaires nets FJ 1 166 041 0 1 166 041 1 338 911
Production stockée FM 6 036 -15 334
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 285 776 246 401
Autres produits FQ 3 276 5 847
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 462 130 1 575 825
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 613 447 544 991
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 111 19 132
Salaires et traitements FY 649 602 655 420
Charges sociales FZ 291 249 321 906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 423 14 570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 230 30 730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 124 764
Autres charges GE 5 724 6 129
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 602 789 1 717 645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -140 658 -141 819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 6
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 101 026 39 715
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 026 39 715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -101 025 -39 708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -241 684 -181 528
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 776 210
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 776 210
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 776 -210
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 462 131 1 575 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 732 592 1 757 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -270 460 -181 738
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 59 903 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 737 0 1 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 280 814 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 396 455 0 1 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 59 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 57 727
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 53 073 0 227 741
DIMINUTIONS Total Général I4 53 073 0 345 372
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 57 604 1 746 0 59 350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 439 5 677 0 45 116
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 043 7 423 0 104 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 51 302
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 176 067 0 124 764 51 302
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 73 757 16 230 0 89 987
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 73 757 16 230 0 89 987
TOTAL GENERAL 7C 249 824 16 230 124 764 141 289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 230 124 764 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 605 605 10 000
Clients douteux ou litigieux VA 107 984 107 984 0
Autres créances clients UX 517 734 517 734 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 51 302 51 302 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 121 085 121 085 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 79 750 79 750 0
Charges constatées d’avance VS 53 329 53 329 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 941 790 931 790 10 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 559 559 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 746 612 746 612 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 92 824 92 824 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 514 84 514 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 113 602 113 602 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 516 5 516 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 738 950 1 738 950 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 536 5 536 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 21 750 21 750 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 809 863 2 809 863 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP