CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES - 722012051 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 022 28 662 6 359 10 766
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 742 690 681 217 61 473 80 986
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 824 0 59 824 56 446
TOTAL (I) BJ 837 537 709 879 127 657 148 199
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 229 000 0 229 000 219 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 891 677 2 000 889 677 777 576
Autres créances BZ 80 936 0 80 936 20 043
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 0 200 000 0
Disponibilités CF 374 976 0 374 976 858 533
Charges constatées d’avance CH 49 465 0 49 465 17 352
TOTAL (II) CJ 1 826 055 2 000 1 824 055 1 892 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 663 592 711 879 1 951 713 2 040 704
Parts à moins d’un an CP 59 824
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 304 351 197 132
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 152 488 357 219
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 500 840 598 351
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 967
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 967
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 588 167 410
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 027 52 630
Dettes fiscales et sociales DY 1 126 569 1 203 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 270 687 18 266
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 450 873 1 441 386
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 951 713 2 040 704
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 450 873 1 441 386
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 982 939 22 239 6 005 178 5 392 145
Chiffres d’affaires nets FJ 5 982 939 22 239 6 005 178 5 392 145
Production stockée FM 10 000 6 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 967 442 498
Autres produits FQ 2 808 5 595
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 018 953 5 846 739
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 124 673 983 669
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 008 49 778
Salaires et traitements FY 3 114 741 2 873 673
Charges sociales FZ 1 444 961 1 364 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 648 77 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 967
Autres charges GE 2 897 495
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 801 931 5 351 375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 217 022 495 363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 583 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 583 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 977 2 685
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 977 2 685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 605 -2 685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 217 628 492 677
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 475 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 265 8 620
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 740 10 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -740 -10 120
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 399 125 338
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 021 537 5 846 739
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 869 048 5 489 519
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 152 488 357 219
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 777 0 25 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 794 750 0 22 771
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 447 0 4 410
ACQUISITIONS Total Général 0G 890 973 0 52 405
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 29 979 35 023
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 74 830 742 690
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 032 59 825
DIMINUTIONS Total Général I4 0 105 841 837 538
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 011 29 365 29 713 28 663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 713 764 42 284 74 830 681 217
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 742 774 71 649 104 543 709 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 967 0 967 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 2 000 0 2 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 2 000 0 2 000
TOTAL GENERAL 7C 967 2 000 967 2 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 967 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 825 59 825 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 891 677 891 677 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 245 245 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 62 901 62 901 0
T. V. A. VB 8 781 8 781 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 180 180 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 830 8 830 0
Charges constatées d’avance VS 49 465 49 465 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 081 904 1 081 904 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 589 589 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 028 53 028 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 487 928 487 928 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 387 961 387 961 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 207 817 207 817 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 863 42 863 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 249 820 249 820 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 868 20 868 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 450 873 1 450 873 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 166 945
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP