CREATIS AUDIT - 722005360 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 546 250 0 546 250 546 250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 479 0 23 479 23 479
TOTAL (I) BJ 569 729 0 569 729 569 729
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 426 725 3 591 423 134 470 729
Autres créances BZ 103 296 0 103 296 4 844
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 0 250 250
Disponibilités CF 165 700 0 165 700 31 457
Charges constatées d’avance CH 7 744 0 7 744 6 019
TOTAL (II) CJ 703 714 3 591 700 123 513 300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 273 442 3 591 1 269 851 1 083 028
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 120 450 120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 2
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 012 45 012
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 67 436 29 000
Report à nouveau DH 0 -49 869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 215 808 168 305
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 778 378 642 570
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 6 000 12 000
TOTAL (III) DR 6 000 12 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 108 52 615
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 72 094 60 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 179 146 98 007
Dettes fiscales et sociales DY 208 909 187 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 716 8 880
Produits constatés d’avance (2) EB 17 500 21 000
TOTAL (IV) EC 485 473 428 458
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 269 851 1 083 028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 562 932 1 647 868
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 562 932 1 647 868
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 15 730 10 107
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 578 661 1 657 976
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 5
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 649 743 799 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 482 12 173
Salaires et traitements FY 422 406 424 304
Charges sociales FZ 187 246 180 558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 3 591 5 638
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 282 477 1 422 440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 296 184 235 535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 166 4 126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 159 -4 123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 290 024 231 413
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 -101
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 223 63 007
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 578 673 1 658 012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 362 866 1 489 706
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 215 808 168 305
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 546 250 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 479 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 569 729 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 546 250
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 23 479
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 569 729
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 6 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 000 0 6 000 6 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 12 000 0 6 000 6 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 6 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 479 0 23 479
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 103 295 103 295 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 426 725 422 416 4 309
Charges constatées d’avance VS 7 744 7 744 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 561 243 533 455 27 788
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 108 1 108 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 179 146 179 146 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 208 909 208 909 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 033 1 033 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 777 77 777 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 500 17 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 485 473 485 473 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 551
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 0