C F E B SISLEY - 722003464 - Comptes sociaux (C) 2018

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 937 000	11 293 000	2 645 000	4 044 000
Fonds commercial	AH
Autres immobilisations incorporelles	AJ	883 000		883 000	257 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	10 988 000	662 000	10 325 000	10 405 000
Constructions	AP	53 249 000	20 500 000	32 749 000	35 555 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 389 000	8 028 000	1 362 000	1 686 000
Autres immobilisations corporelles	AT	31 998 000	26 040 000	5 958 000	5 742 000
Immobilisations en cours	AV	3 982 000	548 000	3 434 000	4 830 000
Avances et acomptes	AX	322 000		322 000	308 000
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	6 905 000	1 021 000	5 884 000	6 276 000
Créances rattachées à des participations	BB	15 905 000	932 000	14 973 000	18 442 000
Autres titres immobilisés	BD	5 000 000		5 000 000
Prêts	BF
Autres immobilisations financières	BH	1 989 000		1 989 000	1 943 000
TOTAL (I)	BJ	154 547 000	69 024 000	85 523 000	89 489 000
Matières premières, approvisionnements	BL	5 417 000	27 000	5 390 000	5 433 000
En cours de production de biens	BN	421 000		421 000	1 332 000
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR	15 846 000	351 000	15 495 000	14 698 000
Marchandises	BT	16 942 000	640 000	16 303 000	17 509 000
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	62 000		62 000	192 000
Clients et comptes rattachés	BX	67 493 000	3 311 000	64 182 000	62 722 000
Autres créances	BZ	53 086 000		53 086 000	31 031 000
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD	102 753 000		102 753 000	62 119 000
Disponibilités	CF	187 370 000		187 370 000	198 468 000
Charges constatées d’avance	CH	3 309 000		3 309 000	2 892 000
TOTAL (II)	CJ	452 699 000	4 329 000	448 371 000	396 397 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN	1 335 000		1 335 000	1 993 000
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	608 581 000	73 353 000	535 228 000	487 878 000
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	1 000 000	1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB	18 981 000	18 981 000
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC	65 000	65 000
Réserve légale (1)	DD	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF	86 000	86 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	214 000	173 000
Report à nouveau	DH	328 543 000	303 842 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	76 487 000	69 742 000
Subventions d’investissement	DJ	4 000	14 000
Provisions réglementées	DK	5 880 000	6 002 000
TOTAL (I)	DL	431 359 000	400 005 000
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	1 485 000	2 196 000
Provisions pour charges	DQ	3 782 000	3 570 000
TOTAL (III)	DR	5 267 000	5 766 000
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	9 348 000	14 759 000
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	207 000	207 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 567 000	16 560 000
Dettes fiscales et sociales	DY	23 035 000	14 100 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	316 000	3 119 000
Autres dettes	EA	36 258 000	23 734 000
Produits constatés d’avance (2)	EB	11 909 000	9 556 000
TOTAL (IV)	EC	97 641 000	82 036 000
(V)	ED	961 000	71 000
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	535 228 000	487 878 000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA	53 993 000	177 925 000	231 917 000	205 772 000
Production vendue biens	FD	10 717 000	40 589 000	51 305 000	51 920 000
Production vendue services	FG	1 351 000	1 509 000	2 859 000	2 646 000
Chiffres d’affaires nets	FJ	66 060 000	220 022 000	286 082 000	260 338 000
Production stockée	FM			-212 000	1 811 000
Production immobilisée	FN			63 000	55 000
Subventions d’exploitation	FO			22 000	13 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			2 387 000	2 825 000
Autres produits	FQ			2 090 000	1 818 000
Total des produits d’exploitation (I)	FR			290 432 000	266 861 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			45 911 000	43 653 000
Variation de stock (marchandises)	FT			1 164 000	-1 556 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			15 403 000	15 137 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			45 000	359 000
Autres achats et charges externes	FW			72 822 000	74 388 000
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			6 004 000	5 643 000
Salaires et traitements	FY			41 259 000	38 066 000
Charges sociales	FZ			20 334 000	18 663 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			7 912 000	8 153 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB			102 000	91 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			1 025 000	1 075 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			922 000	1 098 000
Autres charges	GE			915 000	1 131 000
Total des charges d’exploitation (II)	GF			213 819 000	205 899 000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			76 613 000	60 962 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ			33 280 000	28 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK			396 000	297 000
Autres intérêts et produits assimilés	GL			1 258 000	1 458 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			1 158 000	666 000
Différences positives de change	GN			6 443 000	9 986 000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			42 536 000	40 406 000
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ			1 949 000	1 158 000
Intérêts et charges assimilées	GR			1 160 000	1 189 000
Différences négatives de change	GS			8 189 000	10 802 000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			11 298 000	13 149 000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			31 237 000	27 257 000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			107 850 000	88 219 000
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	563 000	385 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	596 000	487 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 347 000	1 568 000
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	2 506 000	2 442 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	2 005 000	2 537 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	873 000	1 069 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3 538 000	1 548 000
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	6 417 000	5 154 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-3 911 000	-2 712 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ	5 534 000	4 466 000
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	21 919 000	11 298 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	335 474 000	309 708 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	258 987 000	239 966 000
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	76 487 000	69 742 000
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ
ACQUISITIONS Total Général	0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3
DIMINUTIONS Total Général	I4
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU
AMORTISSEMENTS Total Général	0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X
Total Provisions réglementées	3Z
Provisions pour litiges	4A
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V
Total Provisions pour risques et charges	5Z
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B
TOTAL GENERAL	7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP
Autres immobilisations financières	UT
Clients douteux ou litigieux	VA
Autres créances clients	UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR
Charges constatées d’avance	VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH
Emprunts et dettes financières divers	8A
Fournisseurs et comptes rattachés	8B
Personnel et comptes rattachés	8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J
Groupe et associés	VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP