A.L.I.C.E. - 722002821 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 317 5 317 0 0
Fonds commercial AH 38 112 38 112 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 294 30 067 2 227 2 227
Constructions AP 1 310 610 1 211 422 99 189 119 131
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 116 524 6 649 981 2 466 543 2 539 484
Autres immobilisations corporelles AT 205 956 193 796 12 160 10 161
Immobilisations en cours AV 0 0 0 10 098
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 708 815 8 128 696 2 580 119 2 681 100
Matières premières, approvisionnements BL 478 420 0 478 420 454 369
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 94 348 0 94 348 110 645
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 218 797 17 098 1 201 699 3 611 708
Autres créances BZ 822 947 0 822 947 980 749
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 31 177 0 31 177 50 274
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 645 689 17 098 2 628 591 5 207 744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 354 503 8 145 794 5 208 710 7 888 844
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 077 030 1 077 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 10 10
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 922 16 882
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 457 513
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 113 009 80 813
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 211 429 1 175 248
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 12 763 13 203
TOTAL (III) DR 12 763 13 203
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 542 830 2 010 712
Dettes fiscales et sociales DY 118 507 93 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 400 0
Autres dettes EA 2 284 781 4 595 928
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 984 518 6 700 393
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 208 710 7 888 844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 231 669 0 15 231 669 17 196 492
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 15 231 669 0 15 231 669 17 196 492
Production stockée FM -16 297 9 575
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 11 101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -1 256 64 046
Autres produits FQ 11 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 215 627 17 281 224
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 745 688 13 637 131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -24 051 75 096
Autres achats et charges externes FW 2 420 346 2 288 238
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 702 32 554
Salaires et traitements FY 223 369 284 425
Charges sociales FZ 132 968 151 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 383 837 452 330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 302 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 918 161 16 921 620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 297 466 359 604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 516 5
Intérêts et charges assimilées GR 141 682 185 315
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 141 682 185 315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -141 682 -185 315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 784 174 289
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 000 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -700 63 308
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -700 63 308
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 700 -63 308
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 7 106 3 031
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 369 27 137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 218 627 17 281 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 105 618 17 200 411
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 113 009 80 813
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 430 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 382 529 0 292 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 425 959 0 292 954
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 43 430
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 098 0 10 665 385
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 10 098 0 10 708 815
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 430 0 0 43 430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 701 429 383 837 0 8 085 266
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 744 859 383 837 0 8 128 696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 763
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 203 0 440 12 763
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 098 0 0 17 098
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 098 0 0 17 098
TOTAL GENERAL 7C 30 300 0 440 29 860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 440 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 20 449 20 449 0
Autres créances clients UX 1 198 348 1 198 348 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 218 11 218 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 55 55 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 456 101 456 101 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 355 573 355 573 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 041 743 2 041 743 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 542 830 1 542 830 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 69 601 69 601 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 793 35 793 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 268 268 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 846 12 846 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 400 38 400 0 0
Groupe et associés VI 2 162 987 2 162 987 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 121 795 121 795 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 984 518 3 984 518 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP