A.L.I.C.E. - 722002821 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 317 5 317 0 0
Fonds commercial AH 38 112 38 112 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 294 30 067 2 227 2 227
Constructions AP 1 310 610 1 191 480 119 131 139 987
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 833 668 6 294 185 2 539 484 2 952 151
Autres immobilisations corporelles AT 195 858 185 697 10 161 28 968
Immobilisations en cours AV 10 098 0 10 098 0
Avances et acomptes AX 0 0 0 5
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 425 959 7 744 859 2 681 100 3 123 332
Matières premières, approvisionnements BL 454 369 0 454 369 529 464
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 110 645 0 110 645 101 070
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 628 805 17 098 3 611 708 1 319 318
Autres créances BZ 980 749 0 980 749 1 003 712
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 50 274 0 50 274 40 285
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 5 224 842 17 098 5 207 744 2 993 849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 650 800 7 761 956 7 888 844 6 117 181
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 077 030 1 077 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 10 10
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 882 11 109
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 513 683
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 813 115 461
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 175 248 1 204 292
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 13 203 13 941
TOTAL (III) DR 13 203 13 941
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 12 663
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 010 712 1 238 088
Dettes fiscales et sociales DY 93 754 88 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 595 928 3 560 178
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 700 393 4 898 948
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 888 844 6 117 181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 17 196 492 0 17 196 492 15 739 212
Production vendue services FG 0 0 0 37 971
Chiffres d’affaires nets FJ 17 196 492 0 17 196 492 15 777 183
Production stockée FM 9 575 -32 990
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 101 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 046 240 594
Autres produits FQ 10 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 281 224 15 984 793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 637 131 12 664 566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 75 096 -267
Autres achats et charges externes FW 2 288 238 2 188 288
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 554 21 789
Salaires et traitements FY 284 425 230 375
Charges sociales FZ 151 837 143 986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 452 330 498 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 921 620 15 747 469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 359 604 237 324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 619
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 619
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 185 315 55 752
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 185 315 55 752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -185 315 -55 133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 174 289 182 191
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 186
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 63 308 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 17 539
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 308 17 539
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -63 308 -16 353
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 031 7 421
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 137 42 957
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 281 224 15 986 599
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 200 411 15 871 138
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 813 115 461
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 430 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 372 431 0 10 098
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 415 861 0 10 098
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 43 430
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 10 382 529
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 10 425 959
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 430 0 0 43 420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 249 099 452 330 0 7 701 429
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 292 529 452 330 0 7 744 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 203
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 941 0 738 13 203
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 098 0 0 17 098
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 098 0 0 17 098
TOTAL GENERAL 7C 31 038 0 738 30 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 738 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 20 449 20 449 0
Autres créances clients UX 3 608 357 3 608 357 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 549 6 549 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 766 766 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 537 497 537 497 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 823 15 823 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 420 113 420 113 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 609 554 4 609 554 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 010 712 2 010 712 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 51 412 51 412 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 287 33 287 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 282 282 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 773 8 773 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 417 478 4 417 478 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 178 450 178 450 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 700 393 6 700 393 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0