A.L.I.C.E. - 722002821 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 6
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 317 5 317
Fonds commercial AH 38 112 38 112
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 294 30 067 2 227 2 226
Constructions AP 1 433 441 1 292 654 140 788 175 615
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 875 946 5 504 730 3 371 216 3 794 493
Autres immobilisations corporelles AT 206 122 157 967 48 155 67 341
Immobilisations en cours AV 2 593 2 593
Avances et acomptes AX 5
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 593 825 7 028 847 3 564 979 4 039 677
Matières premières, approvisionnements BL 529 197 529 197 395 929
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 134 060 134 060 107 014
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 470 704 17 098 2 453 607 4 929 464
Autres créances BZ 814 750 814 750 655 429
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 81 298 81 298 67 937
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 4 030 009 17 098 4 012 911 6 155 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 623 835 7 045 946 7 577 889 10 195 451
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 077 030 1 077 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 10 10
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 987
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 639
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 430 139 741
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 167 096 1 216 781
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 252 701 294 761
TOTAL (III) DR 252 701 294 761
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 811 325 630
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 588 809 3 040 979
Dettes fiscales et sociales DY 102 399 90 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 463 072 5 226 749
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 158 092 8 683 909
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 577 889 10 195 452
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 683 909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 202
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 13 760 444 13 760 444 11 665 534
Production vendue services FG 63 942 63 942 -55 069
Chiffres d’affaires nets FJ 13 824 386 13 824 386 11 610 465
Production stockée FM 27 046 37 615
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 824 27 674
Autres produits FQ 3 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 930 193 11 675 757
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 990 228 8 179 747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -133 268 231 516
Autres achats et charges externes FW 1 957 165 2 033 181
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 894 58 519
Salaires et traitements FY 271 757 221 156
Charges sociales FZ 164 092 163 324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 490 554 513 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 257 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 763 680 11 400 823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 166 513 274 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 51 517 71 975
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 517 71 975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 517 -71 975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 114 996 202 959
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 440
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 440
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 904 9 191
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 222 54 024
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 930 193 11 675 757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 847 763 11 536 013
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 430 139 744
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 429
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 534 537 15 860
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 577 966 15 860
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 43 430
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 550 397
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 10 593 826
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 430 43 430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 494 862 490 554 6 985 418
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 538 292 490 554 7 028 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 252 701
Total Provisions pour risques et charges 5Z 294 761 42 060 252 701
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 098 17 098
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 098 17 098
TOTAL GENERAL 7C 311 859 42 060 269 799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 060
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 20 449 20 449
Autres créances clients UX 2 450 255 2 450 255
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 312 1 312
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 022 4 022
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 382 561 382 561
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 213 26 213
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 400 643 400 643
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 285 454 3 285 454 9
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 811 3 811
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 588 809 1 588 809
Personnel et comptes rattachés 8C 34 115 34 115
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 554 47 554
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 730 20 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 143 514 4 143 514
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 319 558 319 558
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 158 092 6 158 092
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ -1 540 833
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 540 833
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6