A.L.I.C.E. - 722002821 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 317 5 317
Fonds commercial AH 38 112 38 112
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 293 30 067 2 226 2 226
Constructions AP 1 433 441 1 257 826 175 615 190 407
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 862 683 5 068 190 3 794 493 3 842 913
Autres immobilisations corporelles AT 206 122 138 780 67 341 73 037
Immobilisations en cours AV 409 445
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 577 970 6 538 293 4 039 677 4 518 029
Matières premières, approvisionnements BL 395 929 395 929 627 446
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 107 014 107 014 69 398
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 946 562 17 097 4 929 464 3 255 539
Autres créances BZ 655 429 655 429 2 010 706
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 67 937 67 937 73 536
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 6 172 872 17 097 6 155 774 6 036 627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 750 843 6 555 391 10 195 451 10 554 657
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 077 030 1 077 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 10 10
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -81 922
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 741 282 771
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 216 781 1 277 889
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000
Provisions pour charges DQ 294 761 294 761
TOTAL (III) DR 294 761 314 761
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 325 630 721 672
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 040 979 886 476
Dettes fiscales et sociales DY 90 551 96 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 226 749 7 257 731
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 683 909 8 962 007
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 195 452 10 554 657
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 683 909 8 640 578
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 202 14 530
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 11 665 534 11 665 534 13 652 563
Production vendue services FG -55 069 -55 069 43 088
Chiffres d’affaires nets FJ 11 610 465 11 610 465 13 695 651
Production stockée FM 37 615 -35 329
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 674 6 979
Autres produits FQ 3 618 299
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 675 758 14 285 601
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 179 747 10 519 840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 231 516 84 791
Autres achats et charges externes FW 2 033 181 2 098 725
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 519 53 380
Salaires et traitements FY 221 156 389 893
Charges sociales FZ 163 324 117 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 513 375 457 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 111 600
Autres charges GE 5 1 981
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 400 826 13 835 436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 274 932 450 165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 71 975 89 851
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 71 975 89 851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -71 975 -89 851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 202 956 360 313
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 9 191 11 202
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 024 66 341
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 675 758 14 285 601
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 536 017 14 002 830
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 741 282 770
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 674 6 979
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 499 519 35 023
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 542 949 35 023
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 43 430
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 409 445 10 534 541
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 409 445 10 577 971
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 430 43 430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 981 489 513 375 6 494 864
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 024 918 513 375 6 538 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 294 761
Total Provisions pour risques et charges 5Z 314 761 20 000 294 761
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 098 17 098
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 098 17 098
TOTAL GENERAL 7C 331 859 20 000 311 859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 20 449 20 449
Autres créances clients UX 4 926 113 4 926 113
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 053 6 053
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 342 990 342 990
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 306 387 306 387
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 601 991 5 601 991
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 202 4 202
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 321 428 321 428
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 040 979 3 040 979
Personnel et comptes rattachés 8C 23 000 23 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 842 35 842
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 393 20 393
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 316 11 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 946 411 4 946 411
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 280 338 280 338
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 683 909 8 683 909
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 385 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6