SOCIETE DE GESTION AUDIT - 714200235 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 370 4 370
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 57 554 50 646 6 908 16 225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 457 457 457
Constructions AP 8 690 8 690
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 92 104 76 903 15 202 22 021
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 422 941 422 941 422 941
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 632 6 632 6 632
TOTAL (I) BJ 592 748 140 608 452 140 468 277
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 222 346 22 015 200 331 180 269
Autres créances BZ 15 192 15 192 23 591
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000 195 000
Disponibilités CF 386 244 386 244 202 268
Charges constatées d’avance CH 658 658 1 037
TOTAL (II) CJ 674 440 22 015 652 425 602 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 267 188 162 623 1 104 565 1 070 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 560 156 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 694 17 694
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 262 133 262 133
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 90 145
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 245 405 246 325
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 365 6 973
TOTAL (I) DL 685 246 689 830
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 020 40 636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 685 75 776
Dettes fiscales et sociales DY 274 897 214 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 29 716 45 200
TOTAL (IV) EC 414 318 375 612
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 104 565 1 070 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 378 793 375 612
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 707 164 707 164 673 980
Chiffres d’affaires nets FJ 707 164 707 164 673 980
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 263 13 759
Autres produits FQ 1 847 152
Total des produits d’exploitation (I) FR 726 275 687 891
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 172 924 180 143
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 205 5 776
Salaires et traitements FY 262 909 247 713
Charges sociales FZ 131 540 133 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 016 27 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 000 20 015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 715 502
Total des charges d’exploitation (II) GF 611 310 615 596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 114 965 72 295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 208 512 233 308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 133 3 154
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 212 645 236 462
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 728 791
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 728 791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 211 917 235 671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 326 883 307 966
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 300 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 608 2 501
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 908 7 501
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 908 7 501
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 73 772 66 859
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 614 2 283
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 943 828 931 854
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 698 423 685 529
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 245 405 246 325
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 013 13 759
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 53 045 8 879
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 306
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 429 573
ACQUISITIONS Total Général 0G 594 924 8 879
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 61 924
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 055 101 251
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 429 573
DIMINUTIONS Total Général I4 11 055 592 748
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 820 18 196 55 016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 828 6 820 11 055 85 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 126 648 25 016 11 055 140 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 6 973 3 608 3 365
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 265 2 000 11 250 22 015
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 265 2 000 11 250 22 015
TOTAL GENERAL 7C 43 238 2 000 14 858 30 380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 000 11 250
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 608
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 632
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 222 346
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 738
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 354
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 193
Charges constatées d’avance VS 658
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 244 828 238 196 6 632
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 35 525 35 525
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 685 66 685
Personnel et comptes rattachés 8C 112 237 112 237
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 377 72 377
Impôts sur les bénéfices 8E 7 455 7 455
T.V.A. VW 77 907 77 907
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 920 4 920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 495 7 495
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 29 716 29 716
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 414 318 378 793 35 525
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP