SOCIETE DE GESTION AUDIT - 714200235 - Comptes sociaux (C) 2014
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 370 4 370
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 48 675 32 450 16 225 32 450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 457 457 457
Constructions AP 8 690 8 690
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 103 159 81 138 22 021 6 451
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 422 941 422 941 422 941
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 632 6 632 6 632
TOTAL (I) BJ 594 924 126 648 468 277 468 931
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 211 534 31 265 180 269 312 298
Autres créances BZ 23 591 23 591 14 052
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 195 000 195 000 195 000
Disponibilités CF 202 268 202 268 125 153
Charges constatées d’avance CH 1 037 1 037 779
TOTAL (II) CJ 633 430 31 265 602 165 647 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 228 354 157 913 1 070 441 1 116 213
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 560 156 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 694 17 694
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 262 133 262 133
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 145 346
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 246 325 234 638
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 973 9 474
TOTAL (I) DL 689 830 680 846
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 636 61 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 776 65 229
Dettes fiscales et sociales DY 214 000 247 034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 45 200 56 467
TOTAL (IV) EC 375 612 430 367
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 070 441 1 116 213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 375 612 430 367
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 673 980 673 980 703 037
Chiffres d’affaires nets FJ 673 980 673 980 703 037
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 759 5 507
Autres produits FQ 152 449
Total des produits d’exploitation (I) FR 687 891 708 992
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 180 143 174 500
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 776 6 094
Salaires et traitements FY 247 713 254 475
Charges sociales FZ 133 574 139 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 873 24 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 015 8 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 502 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 615 596 608 150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 295 100 842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 233 308 208 308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 154 2 176
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 236 462 210 483
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 791 1 191
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 791 1 191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 235 671 209 292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 307 966 310 134
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 501 2 901
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 501 2 901
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 501 2 901
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 66 859 71 659
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 283 6 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 931 854 922 376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 685 529 687 738
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 246 325 234 638
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 759 5 507
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 53 045
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 612 27 219
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 429 573
ACQUISITIONS Total Général 0G 587 230 27 219
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 53 045
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 524 112 306
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 429 573
DIMINUTIONS Total Général I4 19 524 594 924
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 595 16 225 36 820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 704 11 648 19 524 89 828
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 118 299 27 873 19 524 126 648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 9 474 2 501 6 973
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 250 20 015 31 265
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 250 20 015 31 265
TOTAL GENERAL 7C 25 724 20 015 2 501 43 238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 015
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 501
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 632
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 211 534
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 003
Impôts sur les bénéfices VM 5 647
T. V. A. VB 11 228
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 036
Groupe et associés VC 713
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 964
Charges constatées d’avance VS 1 037
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 794 236 162 6 632
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 33 488 33 488
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 776 75 776
Personnel et comptes rattachés 8C 95 664 95 664
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 064 65 064
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 831 48 831
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 441 4 441
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 147 7 147
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 45 200 45 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 375 612 375 612
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP