SOCIETE DE GESTION AUDIT - 714200235 - Comptes sociaux (C) 2013
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 370 4 370 1 676
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 48 675 16 225 32 450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 457 457 457
Constructions AP 8 690 8 690
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 95 465 89 015 6 451 13 170
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 422 941 422 941 422 941
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 632 6 632 6 632
TOTAL (I) BJ 587 230 118 299 468 931 444 876
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 323 548 11 250 312 298 248 235
Autres créances BZ 14 052 14 052 13 519
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 195 000 195 000 195 000
Disponibilités CF 125 153 125 153 162 183
Charges constatées d’avance CH 779 779 807
TOTAL (II) CJ 658 532 11 250 647 282 619 744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 245 762 129 549 1 116 213 1 064 620
Parts à moins d’un an CP 6 632
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 560 156 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 694 17 694
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 262 133 262 133
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 346 399
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 234 638 223 663
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 474 12 375
TOTAL (I) DL 680 846 672 824
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 61 638 86 587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 229 55 860
Dettes fiscales et sociales DY 247 034 200 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 56 467 44 126
TOTAL (IV) EC 430 367 386 797
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 116 213 1 064 620
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 430 367 386 797
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 703 037 703 037 637 179
Chiffres d’affaires nets FJ 703 037 703 037 637 179
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 507 6 780
Autres produits FQ 449 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 708 992 643 981
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 174 500 174 838
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 094 5 745
Salaires et traitements FY 254 475 233 976
Charges sociales FZ 139 709 132 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 621 11 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 608 150 559 020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 100 842 84 961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 208 308 205 660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 176 2 002
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 210 483 207 662
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 191 1 450
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 191 1 450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 209 292 206 212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 310 134 291 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 901 1 212
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 901 1 212
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 065
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 065
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 901 147
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 71 659 62 941
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 737 4 716
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 922 376 852 855
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 687 738 629 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 234 638 223 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 507 6 780
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 370 48 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 612
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 429 573
ACQUISITIONS Total Général 0G 538 555 48 675
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 53 045
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 104 612
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 429 573
DIMINUTIONS Total Général I4 587 230
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 694 17 901 20 595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 984 6 720 97 704
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 678 24 621 118 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 12 375 2 901 9 474
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 500 8 750 11 250
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 500 8 750 11 250
TOTAL GENERAL 7C 19 875 8 750 2 901 25 724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 750
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 901
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 632 6 632
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 323 548
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 969
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 873
Groupe et associés VC 1 995
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 779
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 345 010 345 010
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 49 320 49 320
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 229 65 229
Personnel et comptes rattachés 8C 98 448 98 448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 967 65 967
Impôts sur les bénéfices 8E 3 672 3 672
T.V.A. VW 73 805 73 805
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 142 5 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 318 12 318
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 56 467 56 467
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 430 367 430 367
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP