CIE EUROPE.EXPERT.COMPTABLE ET D AUDIT - 712054295 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 423 2 423
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 668 588 668 588 668 588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 156 224 65 579 90 644 100 406
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 978 27 978 27 978
TOTAL (I) BJ 855 213 68 002 787 211 796 973
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 460 022 21 665 438 357 418 390
Autres créances BZ 113 004 113 004 93 730
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 947 7 947 7 947
Disponibilités CF 559 494 559 494 577 719
Charges constatées d’avance CH 17 753 17 753 16 456
TOTAL (II) CJ 1 158 220 21 665 1 136 556 1 114 242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 013 433 89 666 1 923 766 1 911 215
Parts à moins d’un an CP 27 978
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 000 110 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 000 11 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 852 065 814 225
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 670 37 840
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 011 734 973 065
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 068 14 274
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 524 048 527 479
Dettes fiscales et sociales DY 158 008 187 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 397 1 800
Produits constatés d’avance (2) EB 207 511 206 607
TOTAL (IV) EC 912 032 938 150
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 923 766 1 911 215
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 912 032 938 150
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 295 873 2 295 873 2 255 897
Chiffres d’affaires nets FJ 2 295 873 2 295 873 2 255 897
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 864 2 794
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 305 738 2 258 691
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 746 204 1 727 246
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 848 21 986
Salaires et traitements FY 329 180 315 542
Charges sociales FZ 121 970 122 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 737 14 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 780 10 447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 241 3 996
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 262 960 2 216 704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 778 41 988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 283 4 776
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 283 4 776
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 283 4 776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 062 46 764
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 770
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 223
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 223 2 770
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 328
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 328
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 895 2 770
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 287 11 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 310 245 2 266 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 271 575 2 228 398
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 670 37 840
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 411 2 794
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 671 011
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 168 593 14 975
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 978
ACQUISITIONS Total Général 0G 867 582 14 975
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 671 011
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 344 156 224
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 978
DIMINUTIONS Total Général I4 27 344 855 213
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 423 2 423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 68 187 24 737 27 344 65 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 609 24 737 27 344 68 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 338 3 780 6 453 21 665
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 338 3 780 6 453 21 665
TOTAL GENERAL 7C 24 338 3 780 6 453 21 665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 780 6 453
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 978 27 978
Clients douteux ou litigieux VA 25 989 25 989
Autres créances clients UX 434 033 434 033
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 000 6 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 87 166 87 166
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 822 14 822
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 016 5 016
Charges constatées d’avance VS 17 753 17 753
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 618 757 618 757
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 524 048 524 048
Personnel et comptes rattachés 8C 30 019 30 019
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 050 39 050
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 84 317 84 317
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 622 4 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 068 18 068
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 397 4 397
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 207 511 207 511
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 912 032 912 032
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP