GESTION EXPERTISE ET REVISION COMPTABLE - 712024140 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 910 3 910
Fonds commercial AH 86 343 86 343 86 343
Autres immobilisations incorporelles AJ 228 643 228 643 228 643
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 687 25 061 5 626 12 261
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 402 9 402 9 402
TOTAL (I) BJ 358 985 28 971 330 014 336 649
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 464 433 82 132 382 302 344 479
Autres créances BZ 75 923 75 923 55 948
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 743 435 743 435 622 615
Charges constatées d’avance CH 15 091 15 091 15 256
TOTAL (II) CJ 1 298 881 82 132 1 216 750 1 038 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 657 866 111 102 1 546 764 1 374 947
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 735 45 735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 573 4 573
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 417 608 417 608
Report à nouveau DH 3 931 6 122
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 143 728 138 808
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 615 574 612 846
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 42 380
Provisions pour charges DQ 22 345 28 972
TOTAL (III) DR 64 725 28 972
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 064
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 635 43 493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 399 673 276 903
Dettes fiscales et sociales DY 155 727 137 807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 654 4 207
Produits constatés d’avance (2) EB 249 775 269 655
TOTAL (IV) EC 866 465 733 129
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 546 764 1 374 947
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 866 465 733 129
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 344 820 450 1 345 270 1 204 179
Chiffres d’affaires nets FJ 1 344 820 450 1 345 270 1 204 179
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 959 21 701
Autres produits FQ 2 077 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 372 306 1 225 929
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 125 4
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 647 722 567 768
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 879 4 442
Salaires et traitements FY 299 864 286 774
Charges sociales FZ 163 181 147 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 796 6 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 408 22 967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 42 380 1 980
Autres charges GE 125 375
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 183 481 1 038 579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 188 826 187 350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 125 249
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 125 249
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 920 923
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 920 923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -795 -674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 188 031 186 676
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 838
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 838
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -838
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 466 47 868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 372 432 1 226 178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 228 704 1 087 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 143 728 138 808
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 318 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 851 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 402
ACQUISITIONS Total Général 0G 360 149 999
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 318 895
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 163 30 687
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 402
DIMINUTIONS Total Général I4 2 163 358 985
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 910 3 910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 590 6 796 1 326 25 061
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 500 6 796 1 326 28 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 22 345
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 42 380
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 972 42 380 6 627 64 725
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 71 990 20 407 10 266 82 132
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 71 990 20 407 10 266 82 132
TOTAL GENERAL 7C 100 962 62 787 16 893 146 857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 62 788 16 893
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 402 9 402
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 464 433 464 433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 146 2 146
T. V. A. VB 70 796 70 796
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 981 2 981
Charges constatées d’avance VS 15 091 15 091
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 564 849 555 447 9 402
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 399 673 399 673
Personnel et comptes rattachés 8C 16 819 16 819
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 076 23 076
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 113 167 113 167
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 665 2 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 635 52 635
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 654 8 654
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 249 775 249 775
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 866 465 866 465
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 064
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP