GESTION EXPERTISE ET REVISION COMPTABLE - 712024140 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 910 3 910
Fonds commercial AH 86 343 86 343 86 343
Autres immobilisations incorporelles AJ 228 643 228 643 228 643
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 851 19 590 12 261 14 076
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 402 9 402 9 073
TOTAL (I) BJ 360 149 23 500 336 649 338 135
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 416 469 71 990 344 479 424 667
Autres créances BZ 55 948 55 948 46 637
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 622 615 622 615 525 068
Charges constatées d’avance CH 15 256 15 256 10 935
TOTAL (II) CJ 1 110 289 71 990 1 038 298 1 007 306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 470 437 95 490 1 374 947 1 345 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 735 45 735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 573 4 573
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 417 608 417 608
Report à nouveau DH 6 122 5 132
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 138 808 141 990
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 612 846 615 038
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 28 972 26 992
TOTAL (III) DR 28 972 26 992
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 064 13 759
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 493 31 113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 276 903 265 701
Dettes fiscales et sociales DY 137 807 168 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 207 4 134
Produits constatés d’avance (2) EB 269 655 219 958
TOTAL (IV) EC 733 129 703 411
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 374 947 1 345 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 733 129 702 347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 204 179 1 204 179 1 240 387
Chiffres d’affaires nets FJ 1 204 179 1 204 179 1 240 387
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 701 13 594
Autres produits FQ 48 55
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 225 929 1 254 036
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 567 768 511 891
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 442 5 142
Salaires et traitements FY 286 774 357 016
Charges sociales FZ 147 689 167 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 579 6 336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 967 13 637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 980 1 377
Autres charges GE 375 448
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 038 579 1 063 175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 187 350 190 861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 249 579
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 249 579
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 923 226
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 923 226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -674 352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 186 676 191 213
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 352
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -352
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 868 48 871
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 226 178 1 254 614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 087 370 1 112 624
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 138 808 141 990
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 318 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 961 4 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 073 329
ACQUISITIONS Total Général 0G 357 929 5 093
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 318 895
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 873 31 851
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 402
DIMINUTIONS Total Général I4 2 873 360 149
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 910 3 910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 884 6 579 2 873 19 590
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 794 6 579 2 873 23 500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 28 972
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 26 992 1 980 28 972
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 53 958 22 967 4 935 71 990
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 53 958 22 967 4 935 71 990
TOTAL GENERAL 7C 80 950 24 947 4 935 100 962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 947 4 935
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 402 9 402
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 416 469 416 469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 005 1 005
T. V. A. VB 47 078 47 078
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 865 7 865
Charges constatées d’avance VS 15 256 15 256
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 497 076 487 674 9 402
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 064 1 064
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 276 903 276 903
Personnel et comptes rattachés 8C 17 308 17 308
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 197 30 197
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 131 88 131
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 171 2 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 493 43 493
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 207 4 207
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 269 655 269 655
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 733 129 733 129
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 695
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP