SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 738 669 547 666 191 003 238 476
Fonds commercial AH 2 286 735 0 2 286 735 2 286 735
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 347 555 454 833 892 721 1 060 921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 205 607 0 205 607 205 607
Terrains AN 1 288 961 0 1 288 961 1 288 961
Constructions AP 44 058 705 31 414 329 12 644 377 14 066 219
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 530 081 11 734 936 1 795 145 3 000 240
Autres immobilisations corporelles AT 16 779 878 8 651 780 8 128 099 8 019 003
Immobilisations en cours AV 228 835 0 228 835 661 316
Avances et acomptes AX 0 0 0 9 820 530
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 47 500 0 47 500 47 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000
Prêts BF 15 000 000 0 15 000 000 0
Autres immobilisations financières BH 1 632 931 0 1 632 931 1 594 715
TOTAL (I) BJ 99 145 457 52 803 544 46 341 913 44 290 223
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 906 557 989 417 11 917 140 13 336 044
Autres créances BZ 5 005 924 483 840 4 522 084 2 998 394
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 967 970 0 12 967 970 12 642 151
Disponibilités CF 11 397 824 0 11 397 824 26 713 484
Charges constatées d’avance CH 3 741 222 0 3 741 222 2 803 819
TOTAL (II) CJ 46 019 497 1 473 257 44 546 240 58 493 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 145 164 955 54 276 801 90 888 154 102 784 115
Parts à moins d’un an CP 243 890
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 440 000 440 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 41 684 214 39 140 685
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 725 530 5 087 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 355 856 427 759
TOTAL (I) DL 47 247 808 53 588 771
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 969 825 1 492 073
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 969 825 1 492 073
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 609 540 15 508 359
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 572 373 11 584 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 053 950 12 405 409
Dettes fiscales et sociales DY 6 890 694 7 376 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 182 92 767
Autres dettes EA 167 999 221 150
Produits constatés d’avance (2) EB 359 784 514 212
TOTAL (IV) EC 41 670 521 47 703 270
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 90 888 154 102 784 115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 34 015 574 36 093 952
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 83 580 226 9 840 198 93 420 424 94 416 401
Chiffres d’affaires nets FJ 83 580 226 9 840 198 93 420 424 94 416 401
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 083 18 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 303 184 440 114
Autres produits FQ 6 489 3 148
Total des produits d’exploitation (I) FR 93 747 180 94 877 831
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 69 853 616 65 121 835
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 726 010 3 426 160
Salaires et traitements FY 12 732 025 10 676 507
Charges sociales FZ 3 731 135 3 491 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 828 857 4 619 619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 423 73 335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 502 667 191 000
Autres charges GE 79 320 193 753
Total des charges d’exploitation (II) GF 97 489 054 87 793 452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 741 874 7 084 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 248 531 77 706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 378 071 364 676
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 626 602 442 381
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 830 281 780 935
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 830 281 780 935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -203 679 -338 553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 945 553 6 745 825
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 333 401 8 113
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 422 960
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 71 903 80 337
Total des produits exceptionnels (VII) HD 405 305 511 410
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 146 525 6 649
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 757 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 185 282 6 649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 220 023 504 761
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 433 324
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 730 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 94 779 087 95 831 622
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 98 504 617 90 744 562
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 725 530 5 087 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 274 243 293 960
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 20 039 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 442 053 0 72 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 429 755 0 2 290 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 642 215 0 15 038 216
ACQUISITIONS Total Général 0G 95 534 062 0 17 400 551
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 20 039 0
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 935 812 4 578 566
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 661 317
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 9 820 530
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 481 847 2 351 457 75 886 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 18 680 431
DIMINUTIONS Total Général I4 10 481 847 3 307 308 99 145 457
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 20 039 0 20 039 0
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 650 314 287 656 935 470 1 002 500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 573 485 4 541 201 2 313 642 51 801 044
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 243 838 4 828 857 3 269 151 52 803 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 355 856
Total Provisions réglementées 3Z 427 759 0 71 903 355 856
Provisions pour litiges 4A 1 085 335
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 884 490
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 492 073 502 667 24 915 1 969 825
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 958 020 35 423 4 026 989 417
Autres provisions pour dépréciation 6X 483 840 0 0 483 840
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 441 860 35 423 4 026 1 473 257
TOTAL GENERAL 7C 3 361 692 538 090 100 844 3 798 937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 538 090 28 941 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 71 903 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 000 000 243 890 14 756 110
Autres immobilisations financières UT 1 632 931 0 1 632 931
Clients douteux ou litigieux VA 1 138 619 1 138 619 0
Autres créances clients UX 11 767 938 11 767 938 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 488 5 488 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 538 161 538 161 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 730 204 1 730 204 0
T. V. A. VB 2 107 738 2 107 738 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 220 6 220 0
Groupe et associés VC 52 543 52 543 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 565 570 565 570 0
Charges constatées d’avance VS 3 741 222 3 741 222 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 286 634 21 897 593 16 389 041
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 609 540 3 954 594 5 750 836 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 196 327 196 327 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 053 950 13 053 950 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 715 205 2 715 205 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 160 723 2 160 723 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 869 157 1 869 157 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 145 608 145 608 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 16 182 16 182 0 0
Groupe et associés VI 9 376 046 9 376 046 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 167 999 167 999 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 359 784 359 784 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 41 670 520 34 015 574 5 750 836 1 904 110
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 898 819
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 135 235 299 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR 135 235 299 0
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 35 353 201 35 811 634
Location, charges locatives et de copropriété XQ 14 368 869 10 942 450
Personnel extérieur à l’entreprise YU 7 752 765 7 707 547
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 591 344 1 690 211
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 9 787 437 8 969 993
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 69 853 616 65 121 835
Taxe professionnelle YW 829 290 834 468
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 896 720 2 591 692
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 726 010 3 426 160
Montant de la TVA. collectée YY 16 660 855 16 707 477
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 13 751 018 11 458 011
Effectif moyen du personnel YP 221 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 221 0