SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 20 039 20 039 0 1 398
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 602 756 1 364 280 238 476 55 925
Fonds commercial AH 2 286 735 0 2 286 735 2 286 735
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 346 955 286 033 1 060 921 1 229 719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 205 607 0 205 607 0
Terrains AN 1 288 961 0 1 288 961 1 288 961
Constructions AP 43 628 432 29 562 213 14 066 219 12 646 544
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 466 168 10 465 928 3 000 240 4 308 998
Autres immobilisations corporelles AT 17 564 347 9 545 344 8 019 003 8 440 376
Immobilisations en cours AV 661 316 0 661 316 778 942
Avances et acomptes AX 9 820 530 0 9 820 530 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 47 500 0 47 500 47 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 594 715 0 1 594 715 1 491 566
TOTAL (I) BJ 95 534 061 51 243 838 44 290 223 34 576 666
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 294 063 958 020 13 336 044 14 786 839
Autres créances BZ 3 482 234 483 840 2 998 394 3 153 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 642 151 0 12 642 151 22 408 655
Disponibilités CF 26 713 484 0 26 713 484 26 993 195
Charges constatées d’avance CH 2 803 819 0 2 803 819 2 710 789
TOTAL (II) CJ 59 935 751 1 441 860 58 493 891 70 052 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 155 469 812 52 685 697 102 784 115 104 629 439
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 1 101 046
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 440 000 440 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 39 140 685 36 511 187
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 087 059 5 229 497
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 427 759 508 096
TOTAL (I) DL 53 588 771 51 182 049
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 492 073 1 301 073
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 492 073 1 301 073
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 508 359 19 524 526
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 584 743 8 748 322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 405 409 14 595 228
Dettes fiscales et sociales DY 7 376 630 8 744 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 92 767 109 177
Autres dettes EA 221 150 223 294
Produits constatés d’avance (2) EB 514 212 201 665
TOTAL (IV) EC 47 703 270 52 146 317
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 102 784 115 104 629 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 36 093 952 36 637 961
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 89 947 887 4 468 514 94 416 401 94 879 048
Chiffres d’affaires nets FJ 89 947 887 4 468 514 94 416 401 94 879 048
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 167 40 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 440 114 499 936
Autres produits FQ 3 148 36 680
Total des produits d’exploitation (I) FR 94 877 831 95 456 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 65 121 835 64 072 488
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 426 160 3 052 292
Salaires et traitements FY 10 676 507 11 563 716
Charges sociales FZ 3 491 243 3 923 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 619 619 4 359 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 73 335 236 554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 191 000 109 500
Autres charges GE 193 753 216 229
Total des charges d’exploitation (II) GF 87 793 452 87 533 647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 084 378 7 922 684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 77 706 82 306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 364 676 88 232
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 10 527
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 442 381 181 064
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 780 935 274 401
Différences négatives de change GS 0 5 472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 780 935 279 873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -338 553 -98 808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 745 825 7 823 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 113 354 545
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 422 960 60 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 80 337 207 002
Total des produits exceptionnels (VII) HD 511 410 621 547
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 649 214 197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 619 175
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 649 833 372
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 504 761 -211 825
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 433 324 498 680
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 730 202 1 883 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 95 831 622 96 258 942
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 90 744 562 91 029 445
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 087 059 5 229 497
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 293 960 301 205
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 20 039 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 950 402 0 491 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 701 377 0 13 856 003
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 539 066 0 103 149
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 210 884 0 14 450 802
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 20 039
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 442 053
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 117 626 10 000 86 429 755
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 642 215
DIMINUTIONS Total Général I4 117 626 10 000 95 534 061
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 18 641 1 398 0 20 039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 378 023 272 291 0 1 650 314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 237 555 4 345 930 10 000 49 573 485
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 634 219 4 619 619 10 000 51 243 838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 427 759
Total Provisions réglementées 3Z 508 096 0 80 337 427 759
Provisions pour litiges 4A 628 073
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 864 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 301 073 191 000 0 1 492 073
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 030 840 73 335 146 155 958 020
Autres provisions pour dépréciation 6X 483 840 0 0 483 840
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 514 680 73 335 146 155 1 441 860
TOTAL GENERAL 7C 3 323 848 264 335 226 492 3 361 692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 594 715 0 1 594 715
Clients douteux ou litigieux VA 1 101 046 0 1 101 046
Autres créances clients UX 13 193 018 13 193 018 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 053 4 053 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 992 760 992 760 0
Impôts sur les bénéfices VM 153 670 153 670 0
T. V. A. VB 1 592 388 1 592 388 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 838 6 838 0
Divers VP
Groupe et associés VC 2 543 2 543 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 729 982 729 982 0
Charges constatées d’avance VS 2 803 819 2 803 819 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 174 831 19 479 070 2 695 761
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 508 359 3 899 041 9 362 149 2 247 169
Emprunts et dettes financières divers 8A 231 544 231 544 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 405 409 12 405 409 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 371 629 2 371 629 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 962 464 1 962 464 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 106 5 106 0 0
T.V.A. VW 2 845 621 2 845 621 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 191 810 191 810 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 92 767 92 767 0 0
Groupe et associés VI 11 353 199 11 353 199 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 221 150 221 150 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 514 212 514 212 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 47 703 270 36 093 952 9 362 149 2 247 169
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 010 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP