SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 20 039 18 641 1 398 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 316 712 1 260 787 55 925 88 547
Fonds commercial AH 2 286 735 0 2 286 735 2 286 735
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 346 955 117 235 1 229 719 302 929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 288 961 0 1 288 961 1 288 961
Constructions AP 40 455 591 27 809 047 12 646 544 14 097 343
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 452 529 9 143 531 4 308 998 4 499 338
Autres immobilisations corporelles AT 16 725 353 8 284 977 8 440 376 6 054 842
Immobilisations en cours AV 778 942 0 778 942 2 065 306
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 47 500 0 47 500 47 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 491 566 0 1 491 566 1 604 705
TOTAL (I) BJ 81 210 884 46 634 219 34 576 666 34 336 206
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 817 679 1 030 840 14 786 839 13 260 765
Autres créances BZ 3 637 135 483 840 3 153 295 3 868 021
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 22 408 655 0 22 408 655 10 820 481
Disponibilités CF 26 993 195 0 26 993 195 29 947 841
Charges constatées d’avance CH 2 710 789 0 2 710 789 2 118 322
TOTAL (II) CJ 71 567 453 1 514 680 70 052 773 60 015 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 152 778 337 48 148 898 104 629 439 94 351 636
Parts à moins d’un an CP 1 491 566
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 440 000 440 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 36 511 187 34 609 096
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 229 497 3 902 091
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 508 096 588 433
TOTAL (I) DL 51 182 049 48 032 888
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 301 073 1 318 238
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 301 073 1 318 238
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 524 526 14 925 622
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 748 322 8 463 746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 595 228 12 841 328
Dettes fiscales et sociales DY 8 744 106 7 727 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 109 177 799 610
Autres dettes EA 223 294 43 267
Produits constatés d’avance (2) EB 201 665 199 281
TOTAL (IV) EC 52 146 317 45 000 510
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 104 629 439 94 351 636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 36 637 961 35 182 743
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 90 054 259 4 824 789 94 879 048 85 839 348
Chiffres d’affaires nets FJ 90 054 259 4 824 789 94 879 048 85 839 348
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 667 41 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 499 936 1 668 594
Autres produits FQ 36 680 1 723
Total des produits d’exploitation (I) FR 95 456 330 87 550 998
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 64 072 488 59 422 996
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 052 292 2 686 465
Salaires et traitements FY 11 563 716 11 034 160
Charges sociales FZ 3 923 706 4 042 068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 359 162 4 073 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 236 554 239 371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 109 500 358 123
Autres charges GE 216 229 410 029
Total des charges d’exploitation (II) GF 87 533 647 82 266 485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 922 684 5 284 513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 82 306 37 203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 88 232 14 583
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10 527 7 608
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 181 064 59 395
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 274 401 165 213
Différences négatives de change GS 5 472 11 302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 279 873 176 515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -98 808 -117 120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 823 875 5 167 392
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 354 545 297 689
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 000 82 573
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 207 002 80 337
Total des produits exceptionnels (VII) HD 621 547 460 599
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 214 197 239 650
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 619 175 92 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 400 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 833 372 732 149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -211 825 -271 551
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 498 680 76 135
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 883 873 917 616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 96 258 942 88 070 991
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 91 029 445 84 168 900
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 229 497 3 902 091
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 301 205 247 131
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 4 340
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 20 039
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 940 075 0 1 010 327
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 69 352 129 0 6 781 914
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 652 205 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 76 944 409 0 7 812 280
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 20 039
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 950 402
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 432 666 72 701 377
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 113 139
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 113 139 3 539 066
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 545 804 81 210 884
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 18 641 0 18 641
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 261 863 116 159 0 1 378 023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 346 339 4 224 360 333 144 45 237 555
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 608 203 4 359 160 333 144 46 634 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 508 096
Total Provisions réglementées 3Z 588 433 0 80 337 508 096
Provisions pour litiges 4A 548 073
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 753 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 318 238 109 500 126 666 1 301 073
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 993 016 236 554 198 730 1 030 840
Autres provisions pour dépréciation 6X 483 840 0 0 483 840
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 476 856 236 554 198 730 1 514 680
TOTAL GENERAL 7C 3 383 527 346 054 405 733 3 323 849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 346 054 198 730 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 207 002 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 491 566 1 491 566 0
Clients douteux ou litigieux VA 1 183 804 1 183 804 0
Autres créances clients UX 14 633 875 14 633 875 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 795 5 795 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 158 411 1 158 411 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 593 972 1 593 972 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 97 137 97 137 0
Divers VP 11 881 11 881 0
Groupe et associés VC 2 543 2 543 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 767 396 767 396 0
Charges constatées d’avance VS 2 710 789 2 710 789 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 657 169 23 657 169 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 524 526 4 016 170 12 920 191 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 227 264 227 264 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 595 228 14 595 228 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 753 576 2 753 576 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 197 686 2 197 686 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 967 293 967 293 0 0
T.V.A. VW 2 647 499 2 647 499 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 178 052 178 052 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 109 177 109 177 0 0
Groupe et associés VI 8 521 058 8 521 058 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 223 294 223 294 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 211 672 211 672 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 52 156 324 36 647 968 12 920 191 2 588 165
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 598 903
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 2 000 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 38 024 537 40 638 581
Location, charges locatives et de copropriété XQ 9 377 307 5 601 905
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 964 851 5 451 410
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 206 588 1 069 488
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 8 499 205 6 661 611
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 64 072 488 59 422 996
Taxe professionnelle YW 723 367 780 814
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 328 925 1 905 651
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 052 292 2 686 465
Montant de la TVA. collectée YY 0 17 065 156
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 298 206 11 818 042
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP