SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 308 887 1 220 340 88 547 84 829
Fonds commercial AH 2 286 735 2 286 735 2 286 735
Autres immobilisations incorporelles AJ 344 453 41 523 302 929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 288 961 1 288 961 1 288 961
Constructions AP 40 469 038 26 371 695 14 097 343 15 333 346
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 325 718 7 826 380 4 499 338 6 067 858
Autres immobilisations corporelles AT 13 203 106 7 148 264 6 054 842 1 944 946
Immobilisations en cours AV 2 065 306 2 065 306 69 464
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 47 500 47 500 47 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 604 705 1 604 705 1 267 125
TOTAL (I) BJ 76 944 409 42 608 203 34 336 206 30 390 765
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 253 781 993 016 13 260 765 14 614 398
Autres créances BZ 4 351 861 483 840 3 868 021 5 443 303
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 820 481 10 820 481 6 817 801
Disponibilités CF 29 947 841 29 947 841 33 585 203
Charges constatées d’avance CH 2 118 322 2 118 322 1 184 890
TOTAL (II) CJ 61 492 286 1 476 856 60 015 430 61 645 595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 138 436 695 44 085 059 94 351 636 92 036 360
Parts à moins d’un an CP 574 088
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 440 000 440 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 34 609 096 30 851 068
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 902 091 3 758 029
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 588 433 668 769
TOTAL (I) DL 48 032 888 44 211 134
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 318 238 1 674 978
Provisions pour charges DQ 32 009
TOTAL (III) DR 1 318 238 1 706 987
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 925 622 12 850 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 463 746 11 912 646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 841 328 12 596 183
Dettes fiscales et sociales DY 7 727 656 7 545 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 799 610 864 288
Autres dettes EA 43 267 74 540
Produits constatés d’avance (2) EB 199 281 275 205
TOTAL (IV) EC 45 000 510 46 118 239
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 94 351 636 92 036 360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 35 182 743 39 355 826
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 85 325 782 513 566 85 839 348 82 401 994
Chiffres d’affaires nets FJ 85 325 782 513 566 85 839 348 82 401 994
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 41 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 668 594 845 432
Autres produits FQ 1 723 26 423
Total des produits d’exploitation (I) FR 87 550 998 83 273 850
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 59 422 996 58 907 544
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 686 465 2 674 534
Salaires et traitements FY 11 034 160 11 147 091
Charges sociales FZ 4 042 068 4 234 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 073 273 3 093 890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 239 371 458 547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 358 123 306 000
Autres charges GE 410 029 236 197
Total des charges d’exploitation (II) GF 82 266 485 81 057 923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 284 513 2 215 927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37 203 35 615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 583 2 448 595
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 000
Différences positives de change GN 7 608 34 312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 395 2 527 522
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 165 213 184 032
Différences négatives de change GS 11 302 26 922
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 176 515 210 954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -117 120 2 316 568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 167 392 4 532 495
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 297 689 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 82 573 85 841
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 80 337 69 694
Total des produits exceptionnels (VII) HD 460 599 155 537
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 239 650 1 975
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 92 500 160 637
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 400 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 732 149 162 612
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -271 551 -7 076
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 76 135
Impôts sur les bénéfices (X) HK 917 616 767 390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 88 070 991 85 956 908
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 84 168 900 82 198 879
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 902 091 3 758 029
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 247 131 188 488
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 340
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 531 148 408 927
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 121 973 10 444 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 314 625 337 580
ACQUISITIONS Total Général 0G 68 967 745 11 191 460
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 940 075
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 214 796 69 352 129
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 652 205
DIMINUTIONS Total Général I4 3 214 796 76 944 409
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 159 583 102 280 1 261 863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 417 397 3 970 992 42 050 41 346 339
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 576 980 4 073 272 42 050 42 608 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 588 433
Total Provisions réglementées 3Z 668 769 80 337 588 433
Provisions pour litiges 4A 674 738
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 643 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 706 987 758 123 1 146 872 1 318 238
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 028 237 239 371 274 592 993 016
Autres provisions pour dépréciation 6X 483 840 483 840
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 512 077 239 371 274 592 1 476 856
TOTAL GENERAL 7C 3 887 833 997 494 1 501 800 3 383 527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 597 494 1 421 463
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 400 000 80 337
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 604 705 574 088 1 030 617
Clients douteux ou litigieux VA 1 258 169 1 258 169
Autres créances clients UX 12 995 613 12 995 613
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 412 4 412
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 500 886 1 500 886
Impôts sur les bénéfices VM 2 331 2 331
T. V. A. VB 2 076 871 2 076 871
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 30 000 30 000
Divers VP 3 628 3 628
Groupe et associés VC 1 659 1 659
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 732 074 732 074
Charges constatées d’avance VS 2 118 322 2 118 322
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 328 669 21 298 052 1 030 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 925 622 5 107 855 7 169 361 2 648 406
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 218 039 218 039
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 841 328 12 841 328
Personnel et comptes rattachés 8C 1 930 958 1 930 958
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 255 029 2 255 029
Impôts sur les bénéfices 8E 463 249 463 249
T.V.A. VW 2 928 026 2 928 026
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 150 394 150 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 799 610 799 610
Groupe et associés VI 8 245 707 8 245 707
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 267 43 267
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 199 281 199 281
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 000 510 35 182 743 7 169 361 2 648 406
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 924 617
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 40 638 581 43 295 251
Location, charges locatives et de copropriété XQ 5 601 905 3 742 795
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 451 410 4 407 925
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 069 488 1 025 212
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 6 661 611 6 436 361
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 59 422 996 58 907 544
Taxe professionnelle YW 780 814 834 000
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 905 651 1 840 534
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 686 465 2 674 534
Montant de la TVA. collectée YY 17 065 156 16 060 100
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 11 818 042 10 751 503
Effectif moyen du personnel YP 240
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 240