SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 629 10 629
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 968 961 968 961 968 961
Constructions AP 33 774 264 22 356 886 11 417 378 8 185 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 142 321 116 238 26 083 43 856
Autres immobilisations corporelles AT 1 979 706 1 810 578 169 127 276 304
Immobilisations en cours AV 97 310 97 310 236 583
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 432 622 4 432 622 4 432 622
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 000 2 000 000
Prêts BF -185
Autres immobilisations financières BH 231 640 231 640 16 640
TOTAL (I) BJ 43 637 456 24 294 332 19 343 124 14 160 282
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 231 017 231 017 579 490
Autres créances BZ 30 830 802 30 830 802 22 205 654
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 530 997 9 000 7 521 997 10 529 179
Disponibilités CF 23 712 979 23 712 979 1 508 156
Charges constatées d’avance CH 7 840 7 840 4 882
TOTAL (II) CJ 62 313 636 9 000 62 304 636 34 827 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 105 951 093 24 303 332 81 647 761 48 987 646
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 439 999 439 999
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 6 519 577 11 831 957
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 331 490 3 883 619
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 738 463 793 172
TOTAL (I) DL 40 522 799 25 442 018
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 386 653 807 894
Provisions pour charges DQ 77 279 65 929
TOTAL (III) DR 1 463 933 873 824
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 661 310 14 011 526
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 095 171 5 849 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 546 689 741 001
Dettes fiscales et sociales DY 9 040 248 1 203 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 162 481 248 542
Autres dettes EA 155 128 618 116
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 39 661 029 22 671 804
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 81 647 761 48 987 646
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 14 095 171
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 538 751 10 538 751 11 363 383
Chiffres d’affaires nets FJ 10 538 751 10 538 751 11 363 383
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 387 50 397
Autres produits FQ 325 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 594 464 11 413 783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 110 303 2 818 236
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 599 218 1 686 154
Salaires et traitements FY 1 478 101 851 150
Charges sociales FZ 235 032 270 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 407 866 1 372 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 590 109 134 990
Autres charges GE 16 391 16 019
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 437 023 7 149 016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 157 441 4 264 766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 36 312 17 619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 307 607 221 309
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 343 919 238 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 000
Intérêts et charges assimilées GR 131 035 81 362
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 140 035 81 362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 203 884 157 566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 361 326 4 422 333
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 200 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 67 593 67 593
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 267 593 67 593
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 160 330 11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 266 416
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 883 12 883
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 439 630 12 895
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 827 962 54 698
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 857 799 593 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 42 205 977 11 720 305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 874 487 7 836 686
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 331 490 3 883 619
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 629
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 905 845 4 781 210
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 449 077 2 215 185
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 365 552 6 996 395
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 629
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 97 310
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 139 272 585 218 36 962 564
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 664 262
DIMINUTIONS Total Général I4 139 272 585 218 43 637 456
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 629 10 629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 194 640 1 407 866 318 803 24 283 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 205 269 1 407 866 318 803 24 294 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 793 172 12 883 67 593 738 463
Provisions pour litiges 4A 960 953
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 77 279
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 425 700
Total Provisions pour risques et charges 5Z 873 824 590 109 1 463 933
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 000 9 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 000 9 000
TOTAL GENERAL 7C 1 666 996 611 992 67 593 2 211 396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 231 640 231 640
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 231 017 231 017
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 60 000 60 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 893 822 893 822
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 121 712 121 712
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 37 803 37 803
Divers VP
Groupe et associés VC 29 697 310 29 697 310
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 153 20 153
Charges constatées d’avance VS 7 840 7 840
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 301 300 31 301 300
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 661 310 7 730 819 5 819 007 2 111 483
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 165 504 165 504
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 546 689 546 689
Personnel et comptes rattachés 8C 225 967 225 967
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 775 81 775
Impôts sur les bénéfices 8E 8 546 583 8 546 583
T.V.A. VW 154 038 154 038
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 884 31 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 162 481 162 481
Groupe et associés VI 13 929 666 13 929 666
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 155 128 155 128
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 661 029 31 565 034 5 819 007 2 276 987
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 850 217
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP