SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 244 412 1 159 583 84 829
Fonds commercial AH 2 286 735 2 286 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 288 961 1 288 961 968 961
Constructions AP 40 047 162 24 713 816 15 333 346 11 417 378
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 217 194 6 149 336 6 067 857 26 083
Autres immobilisations corporelles AT 8 499 190 6 554 244 1 944 946 169 127
Immobilisations en cours AV 69 463 69 463 97 310
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 47 500 47 500 4 432 622
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 267 124 1 267 124 231 640
TOTAL (I) BJ 68 967 745 38 576 980 30 390 764 19 343 124
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 642 634 1 028 236 14 614 397 231 017
Autres créances BZ 5 927 143 483 840 5 443 303 30 830 802
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 817 800 6 817 800 7 521 997
Disponibilités CF 33 585 202 33 585 202 23 712 979
Charges constatées d’avance CH 1 184 890 1 184 890 7 840
TOTAL (II) CJ 63 157 671 1 512 076 61 645 594 62 304 636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 132 125 416 40 089 056 92 036 359 81 647 761
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 439 999 439 999
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 30 851 067 6 519 577
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 758 028 24 331 490
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 668 769 738 463
TOTAL (I) DL 44 211 134 40 522 799
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 674 978 1 386 653
Provisions pour charges DQ 32 008 77 279
TOTAL (III) DR 1 706 986 1 463 933
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 850 238 15 661 310
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 912 646 14 095 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 596 183 546 689
Dettes fiscales et sociales DY 7 545 137 9 040 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 864 288 162 481
Autres dettes EA 74 540 155 128
Produits constatés d’avance (2) EB 275 204
TOTAL (IV) EC 46 118 238 39 661 029
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 92 036 359 81 647 761
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 82 401 994 82 401 994 10 538 751
Chiffres d’affaires nets FJ 82 401 994 82 401 994 10 538 751
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 845 432 55 387
Autres produits FQ 26 423 325
Total des produits d’exploitation (I) FR 83 273 849 10 594 464
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 58 907 544 3 110 303
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 674 533 1 599 218
Salaires et traitements FY 11 147 091 1 478 101
Charges sociales FZ 4 234 118 235 032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 093 890 1 407 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 458 547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 306 000 590 109
Autres charges GE 236 197 16 391
Total des charges d’exploitation (II) GF 81 057 922 8 437 023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 215 926 2 157 441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 35 614 36 312
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 448 594 307 607
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 000
Différences positives de change GN 34 312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 527 521 343 919
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 000
Intérêts et charges assimilées GR 184 032 131 035
Différences négatives de change GS 26 921
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 210 953 140 035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 316 567 203 884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 532 494 2 361 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 85 841 31 200 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 69 693 67 593
Total des produits exceptionnels (VII) HD 155 536 31 267 593
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 975 160 330
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 160 637 266 416
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 883
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 162 612 439 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 075 30 827 962
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 767 390 8 857 799
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 85 956 908 42 205 977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 82 198 879 17 874 487
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 758 028 24 331 490
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 188 487
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 454 340 76 807
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 56 462 077 9 132 822
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 035 693 561 865
ACQUISITIONS Total Général 0G 62 952 111 9 771 494
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 531 147
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 69 463
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 192 961 279 966 62 121 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 282 933
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 282 933 3 314 624
DIMINUTIONS Total Général I4 3 192 961 562 899 68 967 745
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 121 852 37 730 1 159 583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 496 539 3 056 159 135 301 37 417 397
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 618 391 3 093 890 135 301 38 576 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 668 769
Total Provisions réglementées 3Z 738 463 69 693 668 769
Provisions pour litiges 4A 1 139 778
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 32 008
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 535 200
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 941 682 306 000 540 695 1 706 986
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 685 938 458 547 116 249 1 028 236
Autres provisions pour dépréciation 6X 492 840 9 000 483 840
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 178 778 458 547 125 249 1 512 076
TOTAL GENERAL 7C 3 858 923 764 547 735 638 3 887 832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 764 547 656 944
- Financières UG 9 000
- Exceptionnelles UJ 69 693
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 267 124 1 267 124
Clients douteux ou litigieux VA 1 143 185 1 143 185
Autres créances clients UX 14 499 449 14 499 449
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 218 738 218 738
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 230 167 2 230 167
Impôts sur les bénéfices VM 72 452 72 452
T. V. A. VB 2 287 449 2 287 449
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 96 148 96 148
Divers VP
Groupe et associés VC 1 658 1 658
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 020 528 1 020 528
Charges constatées d’avance VS 1 184 890 1 184 890
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 021 793 22 754 668 1 267 124
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 850 238 6 087 825 3 498 384 3 264 028
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 313 005 313 005
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 596 183 12 596 183
Personnel et comptes rattachés 8C 1 900 850 1 900 850
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 456 344 2 456 344
Impôts sur les bénéfices 8E 67 390 67 390
T.V.A. VW 2 842 685 2 842 685
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 277 868 277 868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 864 288 864 288
Groupe et associés VI 11 599 640 11 599 640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 540 74 540
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 275 204 275 204
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 118 238 39 355 826 3 498 384 3 264 028
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 411 072
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 259
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 259