SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 629 10 629 23
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 968 961 968 961 968 961
Constructions AP 29 425 738 21 240 238 8 185 500 9 176 198
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 168 031 124 174 43 856 49 514
Autres immobilisations corporelles AT 2 106 531 1 830 227 276 304 410 806
Immobilisations en cours AV 236 583 236 583 42 572
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 432 622 4 432 622 4 432 622
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF -185 -185 33 921
Autres immobilisations financières BH 16 640 16 640 3 640
TOTAL (I) BJ 37 365 552 23 205 269 14 160 282 15 118 260
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 579 490 579 490 1 320 746
Autres créances BZ 22 205 654 22 205 654 11 641 924
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 529 179 10 529 179 5 526 234
Disponibilités CF 1 508 156 1 508 156 88 263
Charges constatées d’avance CH 4 882 4 882 147 288
TOTAL (II) CJ 34 827 363 34 827 363 18 724 457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 72 192 916 23 205 269 48 987 646 33 842 717
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 439 999 439 999
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 11 831 957 11 548 333
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 883 619 2 285 624
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 793 172 847 881
TOTAL (I) DL 25 442 018 23 615 107
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 807 894 735 314
Provisions pour charges DQ 65 929 3 519
TOTAL (III) DR 873 824 738 833
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 011 526 4 779 369
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 849 226 2 218 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 741 001 978 303
Dettes fiscales et sociales DY 1 203 391 1 123 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 248 542 125 366
Autres dettes EA 618 116 263 579
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 22 671 804 9 488 776
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 987 646 33 842 717
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 363 383 11 363 383 11 699 284
Chiffres d’affaires nets FJ 11 363 383 11 363 383 11 699 284
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 397 48 974
Autres produits FQ 2 43 448
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 413 783 11 791 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 818 236 3 469 253
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 686 154 1 554 566
Salaires et traitements FY 851 150 832 494
Charges sociales FZ 270 446 274 788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 372 020 1 380 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 134 990 72 499
Autres charges GE 16 019 16 005
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 149 016 7 600 003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 264 766 4 191 704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 619 7 466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 221 309 258 256
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 238 928 265 723
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 81 362 61 213
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 362 61 213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 157 566 204 509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 422 333 4 396 213
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 80 262
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 67 593 67 593
Total des produits exceptionnels (VII) HD 67 593 147 855
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 000 690
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 883 12 883
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 895 1 013 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 54 698 -865 719
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 593 411 1 244 870
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 720 305 12 205 284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 836 686 9 919 661
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 883 619 2 285 624
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 527 621
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 50 397
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 629
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 470 696 435 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 470 183 -21 106
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 951 509 414 043
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 629
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 905 845
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 449 077
DIMINUTIONS Total Général I4 37 365 552
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 605 23 10 629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 822 643 1 371 997 23 194 640
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 833 249 1 372 020 23 205 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 793 172
Total Provisions réglementées 3Z 847 881 12 883 67 593 793 172
Provisions pour litiges 4A 807 894
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 65 929
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 738 833 134 990 873 824
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 586 715 147 873 67 593 1 666 996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 134 990
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 12 883 67 593
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP -185 -185
Autres immobilisations financières UT 16 640 16 640
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 579 490 579 490
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 330 000 330 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 807 894 807 894
Impôts sur les bénéfices VM 656 005 656 005
T. V. A. VB 206 404 206 404
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 004 771 20 004 771
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 200 579 200 579
Charges constatées d’avance VS 4 882 4 882
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 806 482 22 806 482
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 011 529 7 000 292 7 011 234
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 165 504
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 741 001 741 001
Personnel et comptes rattachés 8C 485 294 485 294
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 279 688 279 688
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 298 371 298 371
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 140 037 140 037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 248 542 248 542
Groupe et associés VI 5 683 721 5 683 721
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 618 116 618 116
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 671 804 15 495 066 7 011 234 165 504
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP