SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 629 10 606 23 98
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 968 961 968 961 968 961
Constructions AP 29 194 591 20 018 393 9 176 198 9 322 777
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 158 631 109 117 49 514 65 387
Autres immobilisations corporelles AT 2 105 940 1 695 134 410 806 576 168
Immobilisations en cours AV 42 573 42 573 357 349
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 432 623 4 432 623 5 432 623
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 33 921 33 921 33 921
Autres immobilisations financières BH 3 640 3 640 640
TOTAL (I) BJ 36 951 509 21 833 249 15 118 260 16 757 925
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 320 747 1 320 747 1 236 376
Autres créances BZ 11 641 924 11 641 924 6 721 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 526 235 5 526 235 5 524 493
Disponibilités CF 88 263 88 263 25 277
Charges constatées d’avance CH 147 289 147 289 129 306
TOTAL (II) CJ 18 724 458 18 724 458 13 637 375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 55 675 967 21 833 249 33 842 718 30 395 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 440 000 440 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 11 548 333 8 407 918
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 285 624 3 140 415
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 847 882 902 591
TOTAL (I) DL 23 615 108 21 384 193
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 735 315 663 093
Provisions pour charges DQ 3 519 3 242
TOTAL (III) DR 738 834 666 335
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 779 370 2 123 326
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 218 537 4 148 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 978 304 768 389
Dettes fiscales et sociales DY 1 123 620 1 126 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 125 366 177 557
Autres dettes EA 263 579
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 488 776 8 344 772
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 842 718 30 395 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 218 537
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 699 284 11 699 284 11 333 823
Chiffres d’affaires nets FJ 11 699 284 11 699 284 11 333 823
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 975 58 319
Autres produits FQ 43 449 203
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 791 707 11 392 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 469 254 3 569 318
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 554 567 1 245 977
Salaires et traitements FY 832 494 1 132 539
Charges sociales FZ 274 788 373 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 380 395 1 267 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 72 499 72 578
Autres charges GE 16 006 51 198
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 600 003 7 712 009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 191 704 3 680 337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 467 736 253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 321
Autres intérêts et produits assimilés GL 258 257 108 781
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 917
Total des produits financiers (V) GP 265 723 847 273
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 214 77 020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 204 510 770 253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 396 214 4 450 589
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 80 262 3 792
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 67 593 67 593
Total des produits exceptionnels (VII) HD 147 855 111 385
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 000 691 3 792
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 884 12 884
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 013 575 16 676
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -865 719 94 709
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 244 870 1 404 884
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 205 286 12 351 003
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 919 661 9 210 588
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 285 624 3 140 415
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 629
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 776 775 738 422
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 467 184 3 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 254 588 741 422
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 629
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 42 573
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 44 500 32 470 696
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 37 561
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 000 4 470 184
DIMINUTIONS Total Général I4 1 044 500 36 951 509
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 531 75 10 606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 486 133 1 380 320 43 809 21 822 644
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 496 663 1 380 395 43 809 21 833 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 902 591 12 884
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 666 335 72 499
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 568 926 85 383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 72 499
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 12 884
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 33 921 33 921
Autres immobilisations financières UT 3 640
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 320 747
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 165 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 735 315
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 190 988
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 13 569
Divers VP
Groupe et associés VC 10 335 267
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 201 785
Charges constatées d’avance VS 147 289
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 147 520 13 143 880 3 640
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 752 833 1 998 589 2 754 244
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 537 26 537
Emprunts et dettes financières divers 8A 165 505
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 978 304 978 304
Personnel et comptes rattachés 8C 418 869 418 869
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 279 712 279 712
Impôts sur les bénéfices 8E 161 456 161 456
T.V.A. VW 247 814 247 814
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 770 15 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 125 366 125 366
Groupe et associés VI 2 053 032 2 053 032
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 263 579 263 579
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 488 776 6 569 027 2 754 244 165 505
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP