SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION - 712022862 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 629 10 531 98 173
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 968 961 968 961 968 961
Constructions AP 28 142 771 18 819 994 9 322 777 9 488 581
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 157 253 91 867 65 387 83 298
Autres immobilisations corporelles AT 2 150 440 1 574 272 576 168 662 406
Immobilisations en cours AV 357 349 357 349 259 017
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 432 623 5 432 623 5 432 623
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 33 921 33 921 52 247
Autres immobilisations financières BH 640 640 1 732
TOTAL (I) BJ 37 254 588 20 496 663 16 757 925 16 949 040
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 236 376 1 236 376 1 687 013
Autres créances BZ 6 721 923 6 721 923 5 705 580
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 524 493 5 524 493 3 121 078
Disponibilités CF 25 277 25 277 227 534
Charges constatées d’avance CH 129 306 129 306 224 102
TOTAL (II) CJ 13 637 375 13 637 375 10 965 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 891 963 20 496 663 30 395 299 27 914 348
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 400 000 4 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 440 000 440 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 959 058 3 959 058
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 210 134 210
Report à nouveau DH 8 407 918 7 785 750
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 140 415 3 622 968
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 902 591 957 301
TOTAL (I) DL 21 384 193 21 299 287
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 663 093 590 515
Provisions pour charges DQ 3 242 11 577
TOTAL (III) DR 666 335 602 092
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 123 326 2 895 408
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 148 740 1 098 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 768 389 136 412
Dettes fiscales et sociales DY 1 126 761 1 742 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 177 557 95 033
Autres dettes EA 45 238
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 344 772 6 012 969
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 395 299 27 914 348
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 4 148 740
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 333 823 11 333 823 11 947 421
Chiffres d’affaires nets FJ 11 333 823 11 333 823 11 947 421
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 319 21 401
Autres produits FQ 203 10 700
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 392 346 11 979 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 569 318 3 572 021
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 245 977 1 351 149
Salaires et traitements FY 1 132 539 945 854
Charges sociales FZ 373 046 354 430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 267 353 1 164 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 72 578 88 809
Autres charges GE 51 198 63 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 712 009 7 540 033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 680 337 4 439 490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 736 253 500 302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 321 1 870
Autres intérêts et produits assimilés GL 108 781 82 686
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 917 302 536
Total des produits financiers (V) GP 847 273 887 395
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 77 020 175 429
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 77 020 175 429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 770 253 711 965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 450 589 5 151 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 792
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 67 593 67 593
Total des produits exceptionnels (VII) HD 111 385 67 593
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 792
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 884 12 884
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 676 12 884
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 94 709 54 709
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 404 884 1 583 196
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 351 003 12 934 510
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 210 588 9 311 542
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 140 415 3 622 968
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 629
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 711 641 1 358 465
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 486 602 -19 418
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 208 872 1 339 047
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 629
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 293 332 31 776 775
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 467 184
DIMINUTIONS Total Général I4 293 332 37 254 588
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 456 75 10 531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 249 377 1 267 278 30 523 20 486 133
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 259 832 1 267 353 30 523 20 496 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 957 301 12 884 67 593 902 591
Provisions pour litiges 4A 663 093
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 242
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 602 092 72 578 8 335 666 335
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 559 392 85 462 75 928 1 568 926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 72 578 8 335
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 12 884 67 593
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 33 921 19 165
Autres immobilisations financières UT 640
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 236 376
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 80 149
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 663 093
Impôts sur les bénéfices VM 538 027
T. V. A. VB 174 452
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 10 181
Divers VP
Groupe et associés VC 5 078 801
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 177 220
Charges constatées d’avance VS 129 306
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 122 165 3 027 968 5 094 197
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 949 753 949 753
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 173 573 1 147 036 26 537
Emprunts et dettes financières divers 8A 165 505 165 505
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 768 389 768 389
Personnel et comptes rattachés 8C 540 640 540 640
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 367 282 367 282
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 206 089 206 089
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 750 12 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 177 557 177 557
Groupe et associés VI 3 983 235 3 983 235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 344 772 8 152 731 192 041
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 692 298
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP