ETS MARCEL AUGIER - 706420320 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 294 839 3 455 0
Fonds commercial AH 12 089 0 12 089 12 089
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 106 964 0 106 964 106 964
Constructions AP 5 872 041 3 083 107 2 788 933 2 163 042
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 429 090 402 222 26 868 21 093
Autres immobilisations corporelles AT 1 040 451 901 284 139 167 145 156
Immobilisations en cours AV 25 095 0 25 095 566 565
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 458 467 0 458 467 446 387
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 437 080 10 000 427 080 427 080
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 217 0 5 217 5 217
TOTAL (I) BJ 8 390 789 4 397 452 3 993 337 3 893 593
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 971 474 151 559 2 819 915 3 035 256
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 446 595 58 221 388 373 482 950
Autres créances BZ 178 172 0 178 172 330 807
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 173 0 100 173 0
Disponibilités CF 822 943 0 822 943 1 177 890
Charges constatées d’avance CH 58 553 0 58 553 60 713
TOTAL (II) CJ 4 577 909 209 780 4 368 129 5 087 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 968 698 4 607 232 8 361 466 8 981 209
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 740 360 1 740 360
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 009 53 009
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 174 036 174 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 229 251 2 310 881
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 326 783 346 304
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 343 808 244 966
TOTAL (I) DL 4 867 247 4 869 555
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 130 0
Provisions pour charges DQ 122 605 135 333
TOTAL (III) DR 143 735 135 333
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 379 693 1 234 414
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 508 959 396 416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 429 897 721 088
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 633 468 1 191 228
Dettes fiscales et sociales DY 383 352 424 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 114 8 767
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 350 484 3 976 321
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 361 466 8 981 209
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 162 710 2 911 388
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 158 315 49 208 11 207 523 11 274 421
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 47 976 0 47 976 39 528
Chiffres d’affaires nets FJ 11 206 291 49 208 11 255 499 11 313 949
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 572 144 020
Autres produits FQ 4 105 12 167
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 408 177 11 470 136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 499 542 7 000 154
Variation de stock (marchandises) FT 171 813 -283 291
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 149 35 805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 336 236 1 274 502
Impôts, taxes et versements assimilés FX 116 913 123 305
Salaires et traitements FY 1 721 909 1 783 817
Charges sociales FZ 561 991 535 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 213 683 208 405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 181 217 136 594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 130 6 125
Autres charges GE 14 528 20 313
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 865 112 10 841 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 543 064 628 949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 15 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 276 10 489
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 890 19 480
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 166 29 969
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 805 27 610
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 805 27 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 360 2 359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 544 440 631 308
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 916 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 916 8 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 901
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 952 10 039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 98 842 162 348
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 114 794 174 288
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -113 878 -166 288
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 779 118 717
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 447 273 11 508 105
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 120 490 11 161 801
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 326 783 346 304
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 814 31 347
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 12 667 18 284
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 089 0 4 294
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 213 278 0 1 105 823
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 888 684 0 12 081
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 114 051 0 1 122 198
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 16 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 845 459 7 473 641
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 900 764
DIMINUTIONS Total Général I4 0 845 459 8 390 789
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 839 0 839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 210 458 212 843 36 688 4 386 613
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 210 458 213 682 36 688 4 387 452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 343 808
Total Provisions réglementées 3Z 244 966 98 842 0 343 808
Provisions pour litiges 4A 21 130
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 122 605
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 135 333 21 130 12 728 143 735
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 10 000 0 0 10 000
Sur stocks et en cours 6N 108 031 151 559 108 031 151 559
Sur comptes clients 6T 28 563 29 658 0 58 221
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 146 594 181 217 108 031 219 780
TOTAL GENERAL 7C 526 893 301 189 120 759 707 324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 202 348 120 759 0
- Financières UG 0 98 842 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 217 0 5 217
Clients douteux ou litigieux VA 71 035 71 035 0
Autres créances clients UX 375 560 375 560 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 773 32 773 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 758 2 758 0
Groupe et associés VC 5 339 5 339 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 137 301 137 301 0
Charges constatées d’avance VS 58 553 58 553 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 688 537 683 320 5 217
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 224 2 224 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 377 469 189 695 712 186 475 588
Emprunts et dettes financières divers 8A 350 350 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 633 468 633 468 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 168 473 168 473 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 141 388 141 388 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 47 585 47 585 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 906 25 906 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 114 15 114 0 0
Groupe et associés VI 508 609 508 609 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 920 586 1 732 812 712 186 475 588
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 329 752 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 184 091
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42 46
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42 46