ETS MARCEL AUGIER - 706420320 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 12 089 12 089 12 089
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 106 964 106 964 106 964
Constructions AP 4 484 260 2 414 173 2 070 087 2 227 365
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 439 278 308 994 130 284 163 079
Autres immobilisations corporelles AT 1 160 092 1 072 381 87 710 91 435
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 403 020 403 020 200 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 13 180 13 180 12 664
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 217 5 217 5 217
TOTAL (I) BJ 6 624 100 3 795 548 2 828 552 2 818 814
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 576 031 93 410 2 482 621 2 478 228
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 568 661 6 439 562 222 511 798
Autres créances BZ 353 764 353 764 354 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 749 554 8 399 741 155 749 554
Disponibilités CF 1 169 597 1 169 597 1 552 401
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 5 417 607 108 248 5 309 359 5 646 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 041 707 3 903 797 8 137 911 8 465 332
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 740 360 1 740 360
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 009 53 009
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 174 036 174 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 782 327 2 754 358
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 288 122 327 970
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 002 18 358
TOTAL (I) DL 5 044 856 5 068 090
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 503 792 1 782 196
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 393 297 319 264
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 797 982 735 459
Dettes fiscales et sociales DY 390 701 455 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 282 3 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 093 054 3 397 242
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 137 911 8 465 332
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 839 890 1 895 214
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 707 842 9 707 842 9 742 220
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 36 563 36 563 30 130
Chiffres d’affaires nets FJ 9 744 405 9 744 405 9 772 349
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 126 242 86 736
Autres produits FQ 9 274 1 769
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 879 921 9 860 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 921 737 6 025 263
Variation de stock (marchandises) FT -20 348 -108 070
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 020 6 955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 954 940 919 550
Impôts, taxes et versements assimilés FX 162 375 155 331
Salaires et traitements FY 1 580 498 1 574 016
Charges sociales FZ 501 275 503 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 291 547 295 303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 98 001 87 232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 825 45 971
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 521 871 9 505 072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 358 051 355 783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 20 27
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 876 21 013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 875 2 324
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 119 32 383
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 870 55 720
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 399
Intérêts et charges assimilées GR 40 493 46 003
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 892 46 003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 978 9 718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 359 049 365 527
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 084 1 655
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 291 120 576
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 356 31 814
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 730 154 044
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 649
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 926 85 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 926 86 649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 805 67 395
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 82 731 104 953
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 946 542 10 070 646
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 658 419 9 742 676
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 288 122 327 970
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 122 11 726
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 089
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 151 909 102 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 217 882 203 535
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 381 880 306 210
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 089
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 63 990 6 190 594
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 421 417
DIMINUTIONS Total Général I4 63 990 6 624 100
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 563 066 291 548 59 065 3 795 548
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 563 066 291 548 59 065 3 795 548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 18 358 11 356 7 002
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 77 456 93 410 77 456 93 410
Sur comptes clients 6T 9 776 4 591 7 928 6 439
Autres provisions pour dépréciation 6X 8 399 8 399
Total Provisions pour dépréciation 7B 87 232 106 400 85 384 108 248
TOTAL GENERAL 7C 105 590 106 400 96 740 115 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 98 001 85 384
- Financières UG 8 399
- Exceptionnelles UJ 11 356
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 217 5 217
Clients douteux ou litigieux VA 14 328 14 328
Autres créances clients UX 554 333 554 333
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 061 6 061
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 142 142
Impôts sur les bénéfices VM 70 832 70 832
T. V. A. VB 41 673 41 673
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 474 474
Groupe et associés VC 247 474
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 234 335 234 335
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 927 642 922 425 5 217
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 763 1 763
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 502 029 248 865 662 692
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 797 982 797 982
Personnel et comptes rattachés 8C 161 997 161 997
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 185 936 185 936
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 768 42 768
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 282 7 282
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 699 757 1 446 593 662 692 590 472
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 278 195
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP