ETS MARCEL AUGIER - 706420320 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 12 089 12 089 12 089
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 106 964 106 964 106 964
Constructions AP 4 468 920 2 241 555 2 227 365 2 421 784
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 437 880 274 801 163 079 116 856
Autres immobilisations corporelles AT 1 138 146 1 046 710 91 435 134 738
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 000 200 000 85 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 664 12 664 12 664
Prêts BF 200 000
Autres immobilisations financières BH 5 217 5 217 5 217
TOTAL (I) BJ 6 381 880 3 563 066 2 818 814 3 095 313
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 555 683 77 456 2 478 228 2 388 696
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 521 575 9 776 511 798 850 282
Autres créances BZ 354 536 354 536 343 585
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 749 554 749 554 650 000
Disponibilités CF 1 552 401 1 552 401 1 356 658
Charges constatées d’avance CH 894
TOTAL (II) CJ 5 733 749 87 232 5 646 518 5 590 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 115 630 3 650 298 8 465 332 8 685 429
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 740 360 1 740 360
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 009 53 009
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 174 036 174 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 754 358 2 425 142
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 327 970 329 215
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 18 358 50 172
TOTAL (I) DL 5 068 090 4 771 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 782 196 2 063 598
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 433 101 433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 319 264 263 079
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 735 459 746 620
Dettes fiscales et sociales DY 455 890 584 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 000 154 221
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 397 242 3 913 495
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 465 332 8 685 429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 895 214 2 133 272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 742 220 9 742 220 10 110 180
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 130 30 130 22 248
Chiffres d’affaires nets FJ 9 772 349 9 772 349 10 132 428
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 736 87 371
Autres produits FQ 1 769 4 757
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 860 854 10 224 556
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 025 263 6 229 247
Variation de stock (marchandises) FT -108 070 8 496
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 955 11 132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 919 550 953 394
Impôts, taxes et versements assimilés FX 155 331 173 953
Salaires et traitements FY 1 574 016 1 542 177
Charges sociales FZ 503 522 527 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 295 303 284 384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 87 232 63 028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 971 16 039
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 505 072 9 809 529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 355 783 415 028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 27 22
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 013 24 038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 324 5 269
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 383 39 622
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 720 68 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 003 49 712
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 003 49 712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 718 19 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 365 527 434 266
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 655 4 743
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 120 576 5 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 31 814 18 038
Total des produits exceptionnels (VII) HD 154 044 28 281
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 649 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 85 000 192
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 86 649 227
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 67 395 28 054
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 104 953 133 104
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 070 646 10 321 787
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 742 676 9 992 572
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 327 970 329 215
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 726 8 330
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 794 4 292
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 24 475 6 944
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 089
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 071 201 103 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 302 882 200 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 386 172 303 804
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 089
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 096 6 151 909
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 217
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 285 000 217 882
DIMINUTIONS Total Général I4 308 096 6 381 880
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 290 859 295 303 23 096 3 563 066
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 290 859 295 303 23 096 3 563 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 50 172 31 814 18 358
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 58 918 77 456 58 918 77 456
Sur comptes clients 6T 13 024 9 776 13 024 9 776
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 71 942 87 232 71 942 87 232
TOTAL GENERAL 7C 122 114 87 232 103 756 105 590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 87 232 71 942
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 31 814
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 217
Clients douteux ou litigieux VA 20 256
Autres créances clients UX 501 319
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 765
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 98 262
T. V. A. VB 17 805
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 296
Groupe et associés VC 227
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 233 182
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 881 328 876 111 5 217
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 965 1 965
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 780 231 278 203 812 108
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 735 459 735 459
Personnel et comptes rattachés 8C 174 318 174 318
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 221 729 221 729
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 843 59 843
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 101 433 101 433
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 000 3 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 077 978 1 575 950 812 108 689 920
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 281 206
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42