ETS MARCEL AUGIER - 706420320 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 12 089 12 089 12 089
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 106 964 106 964 79 464
Constructions AP 4 458 871 2 037 087 2 421 784 2 359 797
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 380 510 263 654 116 856 59 897
Autres immobilisations corporelles AT 1 124 856 990 117 134 738 186 551
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 85 000 85 000 85 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 664 12 664 12 664
Prêts BF 200 000 200 000 200 000
Autres immobilisations financières BH 5 217 5 217 5 217
TOTAL (I) BJ 6 386 172 3 290 859 3 095 313 3 000 680
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 447 614 58 918 2 388 696 2 380 376
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 863 307 13 024 850 282 861 196
Autres créances BZ 343 585 343 585 322 996
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 650 000 650 000 350 000
Disponibilités CF 1 356 658 1 356 658 1 043 534
Charges constatées d’avance CH 894 894
TOTAL (II) CJ 5 662 058 71 942 5 590 116 4 958 102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 048 230 3 362 801 8 685 429 7 958 782
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 740 360 1 740 360
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 009 53 009
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 174 036 174 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 425 142 2 177 728
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 329 215 247 414
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 50 172 68 209
TOTAL (I) DL 4 771 934 4 460 756
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 063 598 1 912 709
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 433 101 433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 263 079 223 285
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 746 620 689 768
Dettes fiscales et sociales DY 584 543 547 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 154 221 23 502
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 913 495 3 498 025
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 685 429 7 958 782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 133 272 1 787 774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 110 180 10 110 180 9 614 884
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 248 22 248 15 854
Chiffres d’affaires nets FJ 10 132 428 10 132 428 9 630 738
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 371 91 854
Autres produits FQ 4 757 397
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 224 556 9 722 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 229 247 5 995 230
Variation de stock (marchandises) FT 8 496 -85 610
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 132 14 337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 953 394 967 754
Impôts, taxes et versements assimilés FX 173 953 150 780
Salaires et traitements FY 1 542 177 1 454 573
Charges sociales FZ 527 679 498 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 284 384 292 257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 63 028 81 878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 039 44 810
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 809 529 9 414 465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 415 028 308 525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 22 22
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 038 24 907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 269 5 478
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 622 41 428
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68 928 71 813
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49 712 53 237
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 712 53 237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 216 18 576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 434 266 327 123
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 743 1 944
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 18 038 11 281
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 281 13 226
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 192
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 227 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 054 13 136
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 133 104 92 844
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 321 787 9 808 050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 992 572 9 560 635
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 329 215 247 414
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 330 9 386
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 292 13 904
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 944 19 175
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 089
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 728 765 379 210
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 302 882
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 043 736 379 210
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 089
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 774 6 071 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 302 882
DIMINUTIONS Total Général I4 36 774 6 386 172
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 043 056 284 384 36 582 3 290 859
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 043 056 284 384 36 582 3 290 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 68 209 18 038 50 172
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 75 734 58 918 75 734 58 918
Sur comptes clients 6T 16 259 4 111 7 345 13 024
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 91 992 63 029 83 079 71 942
TOTAL GENERAL 7C 160 201 63 029 101 117 122 114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 63 028 83 079
- Financières UG 18 038
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 200 000
Autres immobilisations financières UT 5 217
Clients douteux ou litigieux VA 15 946
Autres créances clients UX 847 360
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 702
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 59 275
T. V. A. VB 27 478
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 238
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 243 892
Charges constatées d’avance VS 894
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 413 003 1 207 786 205 217
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 163 2 163
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 061 435 281 212 970 003
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 746 620 746 620
Personnel et comptes rattachés 8C 188 237 188 237
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 201 987 201 987
Impôts sur les bénéfices 8E 41 430 41 430
T.V.A. VW 148 289 148 289
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 600 4 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 101 433 101 433
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 154 221 154 221
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 650 416 1 870 193 970 003 810 220
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 390 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 239 007
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP