CABINET ROYET SA - 704501584 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 112 752 0 112 752 112 752
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 384 748 122 857 261 891 292 643
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 202 0 11 202 11 202
TOTAL (I) BJ 508 702 122 857 385 845 416 597
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 165 960 0 165 960 163 025
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 250 522 93 578 156 943 255 259
Autres créances BZ 218 365 0 218 365 192 317
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 318 767 0 2 318 767 2 219 666
Charges constatées d’avance CH 6 211 0 6 211 12 403
TOTAL (II) CJ 2 959 827 93 578 2 866 248 2 842 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 468 530 216 436 3 252 094 3 259 269
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 112 295
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 953 891 899 233
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 495 483 493 767
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 724 374 1 668 001
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 67 000 67 000
TOTAL (III) DR 67 000 67 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 120 516 177 743
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 138 121 1 136 814
Dettes fiscales et sociales DY 190 318 194 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 1 835
Autres dettes EA 11 749 13 070
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 460 719 1 524 268
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 252 094 3 259 269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 397 850 1 403 787
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 098 270 2 963 942
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 098 270 2 963 942
Production stockée FM 2 935 1 222
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 38 169 90 553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 860 49 907
Autres produits FQ 218 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 198 454 3 105 641
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 888 516 1 767 144
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 030 15 070
Salaires et traitements FY 443 087 451 394
Charges sociales FZ 155 540 160 108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 072 24 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 257 33 063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 540 4 275
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 588 046 2 455 228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 610 408 650 413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 44 450 3 616
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 450 3 616
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 043 1 442
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 043 1 442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 43 407 2 173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 653 815 652 586
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 664 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 664 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 108 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 679 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 787 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 877 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 159 209 158 819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 244 569 3 109 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 749 086 2 615 489
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 495 483 493 767
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 112 752 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 385 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 202 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 509 554 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 112 752
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 852 384 749
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 202
DIMINUTIONS Total Général I4 0 852 508 703
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 92 957 30 073 172 122 857
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 957 30 073 172 122 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 67 000
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 67 000 0 0 67 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 76 491 55 258 38 170 93 579
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 76 491 55 258 38 170 93 579
TOTAL GENERAL 7C 143 491 55 258 38 170 160 579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 55 258 38 170 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 202 0 11 202
Clients douteux ou litigieux VA 112 295 0 112 295
Autres créances clients UX 138 228 138 228 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 7 0
T. V. A. VB 218 359 218 359 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 212 6 212 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 486 302 362 805 123 497
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 120 516 57 647 62 869 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 138 122 1 138 122 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 89 179 89 179 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 095 60 095 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 796 39 796 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 249 1 249 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 14 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 749 11 749 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 460 720 1 397 851 62 869 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 210
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP