TALENZ ARES AUDIT - 702621590 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 340 16 340 0 0
Fonds commercial AH 137 671 0 137 671 137 671
Autres immobilisations incorporelles AJ 469 478 0 469 478 469 478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 309 714 143 502 166 212 174 720
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 943 112 0 943 112 305 008
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 491 990 0 491 990 491 990
TOTAL (I) BJ 2 368 305 159 842 2 208 463 1 578 867
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 660 955 0 660 955 249 576
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 570 088 120 379 1 449 710 1 223 057
Autres créances BZ 2 992 167 0 2 992 167 796 679
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 119 234 0 119 234 45 046
Charges constatées d’avance CH 138 657 0 138 657 112 437
TOTAL (II) CJ 5 481 102 120 379 5 360 723 2 426 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 849 406 280 221 7 569 186 4 005 661
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 2 945 607
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 139 776 136 920
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 376 224 229 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 692 13 692
Réserves statutaires ou contractuelles DE 206 918 206 918
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 307 39 307
Report à nouveau DH 767 323 767 323
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 513 628 371 946
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 056 868 1 765 186
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 20 000 0
TOTAL (III) DR 20 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 065 299 578 680
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 524 481 54 867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 321 925 613 194
Dettes fiscales et sociales DY 604 479 429 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 199 61 739
Produits constatés d’avance (2) EB 975 935 502 616
TOTAL (IV) EC 5 492 317 2 240 475
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 569 186 4 005 661
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 118 185 1 785 527
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 524 481
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 6 391 823 6 076 627
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 391 823 6 076 627
Production stockée FM 411 379 -69 920
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 495 41 804
Autres produits FQ 173 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 866 870 6 048 578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 342 1 476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 067 213 3 797 552
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 202 67 455
Salaires et traitements FY 1 410 618 1 192 006
Charges sociales FZ 495 685 446 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 127 826 49 889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 040 188
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 191 926 5 555 034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 674 944 493 544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 768 831
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 768 831
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 254 1 343
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 254 1 343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 514 -512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 684 458 493 032
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 440 1 394
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 395 1 394
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 171 225 122 481
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 895 078 6 050 804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 381 450 5 678 858
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 513 628 371 946
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 623 489 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 279 032 0 30 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 796 998 0 638 104
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 699 519 0 668 786
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 623 489
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 309 714
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 435 102
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 368 305
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 340 0 0 16 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 312 39 190 0 143 502
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 120 652 39 190 0 159 842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 491 990 0 491 990
Clients douteux ou litigieux VA 125 517 0 125 517
Autres créances clients UX 1 444 571 1 444 571 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 49 881 49 881 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 50 234 50 234 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 820 090 0 2 820 090
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 962 71 962 0
Charges constatées d’avance VS 138 657 138 657 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 192 903 1 755 306 3 437 597
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 065 299 214 873 725 425 125 001
Emprunts et dettes financières divers 8A 773 773 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 321 925 321 925 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 170 274 170 274 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 119 240 119 240 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 46 683 46 683 0 0
T.V.A. VW 257 575 257 575 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 707 10 707 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 523 707 0 2 523 707 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 199 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 975 935 975 935 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 492 317 2 118 185 3 249 132 125 001
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP