TALENZ ARES AUDIT - 702621590 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 340 16 340 0 0
Fonds commercial AH 137 671 0 137 671 137 671
Autres immobilisations incorporelles AJ 469 478 0 469 478 469 478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 279 032 104 312 174 720 100 707
Immobilisations en cours AV 0 0 0 20 501
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 305 008 0 305 008 353 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 491 990 0 491 990 493 970
TOTAL (I) BJ 1 699 519 120 652 1 578 867 1 575 567
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 249 576 0 249 576 319 496
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 295 127 72 070 1 223 057 1 430 159
Autres créances BZ 796 679 0 796 679 284 297
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 046 0 45 046 150 228
Charges constatées d’avance CH 112 437 0 112 437 86 373
TOTAL (II) CJ 2 498 864 72 070 2 426 794 2 270 553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 198 382 192 721 4 005 661 3 846 119
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 68 076
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 136 920 136 920
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 229 080 229 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 692 13 692
Réserves statutaires ou contractuelles DE 206 918 206 918
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 307 39 307
Report à nouveau DH 767 323 135 069
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 371 946 632 254
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 765 186 1 393 240
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 578 680 702 161
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 867 221 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 613 194 265 769
Dettes fiscales et sociales DY 429 380 633 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 48 233
Autres dettes EA 61 739 25 236
Produits constatés d’avance (2) EB 502 616 557 102
TOTAL (IV) EC 2 240 475 2 452 879
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 005 661 3 846 119
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 785 527 1 874 199
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 54 867
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 6 076 627 5 818 140
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 076 627 5 818 140
Production stockée FM -69 920 58 757
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 804 165 036
Autres produits FQ 68 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 048 578 6 042 037
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 476 53
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 797 552 3 291 552
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 455 71 752
Salaires et traitements FY 1 192 006 1 273 707
Charges sociales FZ 446 469 457 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 49 889 28 414
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 188 78 008
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 555 034 5 201 425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 493 544 840 611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 831 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 831 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 343 1 592
Différences négatives de change GS 0 134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 343 1 726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -512 -1 726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 493 032 838 886
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 394 2 440
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 394 1 857
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 122 481 208 489
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 050 804 6 044 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 678 858 5 412 223
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 371 946 632 254
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 623 489 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 193 062 0 106 470
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 847 210 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 663 761 0 106 470
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 623 489
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 501 279 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 980
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 213 796 998
DIMINUTIONS Total Général I4 0 70 713 1 699 519
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 340 0 0 16 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 855 32 457 0 104 312
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 195 32 457 0 120 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 491 990 0 491 990
Clients douteux ou litigieux VA 68 076 0 68 076
Autres créances clients UX 1 227 051 1 227 051 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 545 3 545 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 89 294 89 294 0
T. V. A. VB 117 940 117 940 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 470 583 470 583 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 115 317 115 317 0
Charges constatées d’avance VS 112 437 112 437 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 696 233 2 136 167 560 066
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 578 680 123 731 454 948 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 613 194 613 194 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 94 828 94 828 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 115 123 115 123 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 208 597 208 597 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 059 10 059 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 55 640 55 640 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 61 739 61 739 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 502 616 502 616 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 240 475 1 785 527 454 948 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 482
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP