TALENZ ARES AUDIT - 702621590 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 340 16 340 0 0
Fonds commercial AH 137 671 0 137 671 137 671
Autres immobilisations incorporelles AJ 469 478 0 469 478 469 478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 172 561 71 855 100 707 109 224
Immobilisations en cours AV 20 501 0 20 501 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 353 240 0 353 240 353 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 493 970 0 493 970 493 970
TOTAL (I) BJ 1 663 761 88 195 1 575 567 1 563 584
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 319 496 0 319 496 250 524
En cours de production de services BP 0 0 0 10 215
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 489 688 59 528 1 430 159 1 131 079
Autres créances BZ 284 297 0 284 297 488 879
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 150 228 0 150 228 296 842
Charges constatées d’avance CH 86 373 0 86 373 74 282
TOTAL (II) CJ 2 330 081 59 528 2 270 553 2 251 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 993 842 147 723 3 846 119 3 815 404
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 71 434
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 136 920 136 920
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 229 080 229 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 692 13 192
Réserves statutaires ou contractuelles DE 206 918 206 918
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 307 39 307
Report à nouveau DH 135 069 135 069
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 632 254 212 879
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 393 240 973 365
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 702 161 825 394
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 221 173 255 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 265 769 714 219
Dettes fiscales et sociales DY 633 205 435 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 48 233 48 233
Autres dettes EA 25 236 4 976
Produits constatés d’avance (2) EB 557 102 558 770
TOTAL (IV) EC 2 452 879 2 842 039
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 846 119 3 815 404
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 874 199 2 139 878
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 221 173
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 5 818 140 4 973 236
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 818 140 4 973 236
Production stockée FM 58 757 -79 461
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 165 036 44 868
Autres produits FQ 104 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 042 037 4 938 658
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 53 3 815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 291 552 3 329 298
Impôts, taxes et versements assimilés FX 71 752 62 760
Salaires et traitements FY 1 273 707 1 032 072
Charges sociales FZ 457 941 380 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 28 414 51 654
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 78 008 58
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 201 425 4 860 123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 840 611 78 536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 199 939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 199 939
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 592 1 727
Différences négatives de change GS 134 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 726 1 727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 726 198 212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 838 886 276 748
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 440 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 583 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 857 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 208 489 63 869
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 044 477 5 138 598
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 412 223 4 925 719
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 632 254 212 879
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 625 124 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 187 034 0 36 819
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 847 210 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 659 369 0 36 819
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 635 623 489
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 30 791 193 062
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 847 210
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 426 1 663 761
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 975 0 1 635 16 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 77 810 24 836 30 791 71 855
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 95 785 24 836 32 426 88 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 493 970 0 493 970
Clients douteux ou litigieux VA 71 434 0 71 434
Autres créances clients UX 1 418 254 1 418 254 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 335 3 335 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 443 443 0
T. V. A. VB 24 519 24 519 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 43 544 43 544 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 212 456 212 456 0
Charges constatées d’avance VS 86 373 86 373 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 354 328 1 788 923 565 404
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 702 161 123 482 490 362 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 265 769 265 769 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 88 294 88 294 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 152 101 152 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 135 305 135 305 0 0
T.V.A. VW 294 697 294 697 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 730 12 730 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 48 233 48 233 0 0
Groupe et associés VI 222 201 222 201 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 236 25 236 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 557 102 557 102 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 452 879 1 874 199 490 362 88 318
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 233
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP