TALENZ ARES AUDIT - 702621590 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 975 17 975 0 13 493
Fonds commercial AH 137 671 0 137 671 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 469 478 0 469 478 469 478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 187 034 77 810 109 224 32 785
Immobilisations en cours AV 0 0 0 64 970
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 353 240 0 353 240 956 971
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 493 970 0 493 970 99 520
TOTAL (I) BJ 1 659 369 95 785 1 563 584 1 637 218
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 250 524 0 250 524 329 985
En cours de production de services BP 10 215 0 10 215 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 266 747 135 669 1 131 079 1 132 725
Autres créances BZ 488 879 0 488 879 183 433
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 296 842 0 296 842 81 027
Charges constatées d’avance CH 74 282 0 74 282 20 252
TOTAL (II) CJ 2 387 489 135 669 2 251 821 1 747 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 046 858 231 454 3 815 404 3 384 640
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 162 605
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 136 920 131 922
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 229 080 84 078
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 192 13 192
Réserves statutaires ou contractuelles DE 206 918 206 918
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 307 39 307
Report à nouveau DH 135 069 135 069
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 212 879 44 611
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 973 365 655 098
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 825 394 861 531
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 255 115 123 636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 714 219 657 628
Dettes fiscales et sociales DY 435 333 470 634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 48 233 48 233
Autres dettes EA 4 976 5 439
Produits constatés d’avance (2) EB 558 770 562 441
TOTAL (IV) EC 2 842 039 2 729 543
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 815 404 3 384 640
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 139 878 2 517 949
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 255 115
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 4 973 236 4 074 793
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 973 236 4 074 793
Production stockée FM -79 461 106
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 868 44 829
Autres produits FQ 15 209
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 938 658 4 119 938
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 815 780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 329 298 2 835 563
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 760 86 643
Salaires et traitements FY 1 032 072 805 742
Charges sociales FZ 380 466 314 874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 51 654 16 021
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 33
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 860 123 4 059 655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 536 60 282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 199 939 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 199 939 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 727 46
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 727 46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 198 212 -46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 276 748 60 236
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 869 15 625
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 138 598 4 119 938
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 925 719 4 075 327
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 212 879 44 611
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 487 453 0 137 671
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 250 0 105 755
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 056 491 0 396 502
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 690 195 0 639 928
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 625 124
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 64 970 0 187 034
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 605 783 847 210
DIMINUTIONS Total Général I4 64 970 605 783 1 659 369
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 482 13 493 0 17 975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 495 29 315 0 77 810
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 977 42 808 0 95 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 493 970 0 493 970
Clients douteux ou litigieux VA 162 605 0 162 605
Autres créances clients UX 1 104 142 1 104 142 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 107 107 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 368 17 368 0
T. V. A. VB 106 515 106 515 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 330 902 330 902 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 987 33 987 0
Charges constatées d’avance VS 74 282 74 282 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 323 879 1 667 303 656 575
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 825 394 123 233 495 426 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 714 219 714 219 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 87 969 87 969 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 99 436 99 436 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 232 386 232 386 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 362 15 362 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 48 233 48 233 0 0
Groupe et associés VI 255 295 255 295 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 976 4 976 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 558 770 558 770 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 842 039 2 139 878 495 426 206 735
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 137
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP