TALENZ ARES AUDIT - 702621590 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 975 4 482 13 493 345
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 469 478 469 478 235 106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 81 280 48 495 32 785 18 185
Immobilisations en cours AV 64 970 64 970
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 956 971 956 971 353 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 520 99 520 96 520
TOTAL (I) BJ 1 690 195 52 977 1 637 218 703 396
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 329 985 329 985 329 879
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 238 023 105 297 1 132 725 1 160 292
Autres créances BZ 183 433 183 433 621 315
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 81 027 81 027 426 580
Charges constatées d’avance CH 20 252 20 252 21 499
TOTAL (II) CJ 1 852 720 105 297 1 747 422 2 559 565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 542 914 158 274 3 384 640 3 262 961
Parts à moins d’un an CP 99 520
Parts à plus d’un an CR 126 156
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 131 922 131 922
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 078 84 078
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 192 13 192
Réserves statutaires ou contractuelles DE 206 918 206 918
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 307 39 307
Report à nouveau DH 135 069 34 220
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 611 100 897
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 655 098 610 535
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 861 531
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 123 636 109 578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 657 628 1 356 011
Dettes fiscales et sociales DY 470 634 589 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 48 233 48 233
Autres dettes EA 5 439 10 957
Produits constatés d’avance (2) EB 562 441 538 040
TOTAL (IV) EC 2 729 543 2 652 426
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 384 640 3 262 961
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 517 949 2 652 426
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 074 793 3 937 292
Chiffres d’affaires nets FJ 4 074 793 3 937 292
Production stockée FM 106 40 112
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 829 48 793
Autres produits FQ 209 351
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 119 938 4 026 548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 780 4 670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 835 563 2 405 297
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 643 68 155
Salaires et traitements FY 805 742 1 022 569
Charges sociales FZ 314 874 334 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 16 021 5 963
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 115
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 059 655 3 892 987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 282 133 561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 309
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -46 -309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 60 236 133 252
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 625 32 355
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 119 938 4 026 548
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 075 327 3 925 651
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 611 100 897
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 237 586 263 667
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 027 89 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 449 760 606 731
ACQUISITIONS Total Général 0G 744 373 959 621
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 800 487 453
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 146 250
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 056 491
DIMINUTIONS Total Général I4 13 800 1 690 195
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 135 2 347 4 482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 842 9 653 48 495
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 977 12 000 52 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 520 99 520
Clients douteux ou litigieux VA 126 156 126 156
Autres créances clients UX 1 111 867 1 111 867
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 370 370
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 100 840 100 840
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 56 951 56 951
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 273 25 273
Charges constatées d’avance VS 20 252 20 252
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 541 228 1 415 072 126 156
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 861 531 649 937 144 947
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 657 628 657 628
Personnel et comptes rattachés 8C 60 569 60 569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 538 148 538
Impôts sur les bénéfices 8E 15 625 15 625
T.V.A. VW 223 589 223 589
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 252 22 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 48 233 48 233
Groupe et associés VI 123 698 123 698
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 439 5 439
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 562 441 562 441
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 729 543 2 517 949 144 947 66 647
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 867 550
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 019
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP