TALENZ ARES AUDIT - 702621590 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 635 1 635
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 235 106 235 106 235 106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 002 30 495 2 507 7 090
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 333 240 333 240 223 684
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 96 520 96 520 1 980
TOTAL (I) BJ 699 503 32 130 667 374 467 861
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 737 002 737 002 578 333
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 791 442 149 151 1 642 291 1 533 314
Autres créances BZ 576 871 576 871 430 216
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 120 382 120 382 261 770
Charges constatées d’avance CH 249 249 8 477
TOTAL (II) CJ 3 225 946 149 151 3 076 795 2 812 111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 925 451 181 281 3 744 169 3 279 973
Parts à moins d’un an CP 96 520
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 131 922 131 922
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 078 84 078
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 192 13 192
Réserves statutaires ou contractuelles DE 206 918 206 918
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 699
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 607 91 699
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 475 417 527 809
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 64 915 82 251
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 127 108 97 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 403 505 1 028 095
Dettes fiscales et sociales DY 437 193 410 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 48 232 48 232
Autres dettes EA 8 977 4 109
Produits constatés d’avance (2) EB 1 178 819 1 080 744
TOTAL (IV) EC 3 268 752 2 752 163
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 744 169 3 279 973
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 221 315 2 752 163
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 240 714 3 240 714 3 467 419
Chiffres d’affaires nets FJ 3 240 714 3 240 714 3 467 419
Production stockée FM 158 669 -63 404
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 397 16 163
Autres produits FQ 26 90
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 429 807 3 422 268
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 054 8 919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 324 593 2 161 439
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 779 41 770
Salaires et traitements FY 773 139 755 183
Charges sociales FZ 303 132 314 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 583 6 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 75 963 16 328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 788 169
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 539 033 3 305 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -109 226 116 604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 885 996
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 885 996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -885 -996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -110 111 115 607
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 315
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250 070 80
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 250 385 80
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 140 444 705
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 140 454 705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 109 930 -625
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -27 789 23 283
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 680 192 3 422 349
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 652 584 3 330 650
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 607 91 699
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 236 741
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 33 003
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 225 664 344 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 495 408 344 540
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 236 741
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 003
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 140 444 429 760
DIMINUTIONS Total Général I4 140 444 699 504
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 635 1 635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 912 4 583 30 495
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 547 4 583 32 130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 96 520 96 520
Clients douteux ou litigieux VA 176 729 176 729
Autres créances clients UX 1 614 713 1 614 713
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 338 550 338 550
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 220 397 220 397
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 924 17 924
Charges constatées d’avance VS 249 249
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 465 083 2 465 083
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 64 916 17 479 47 437
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 403 505 1 403 505
Personnel et comptes rattachés 8C 44 449 44 449
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 412 78 412
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 300 846 300 846
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 425 13 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 48 233 48 233
Groupe et associés VI 127 170 127 170
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 978 8 978
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 178 820 1 178 820
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 268 753 3 221 316 47 437
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 311
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP