TALENZ ARES AUDIT - 702621590 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 635 1 635 640
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 235 106 235 106 235 106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 003 25 912 7 091 10 669
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 223 684 223 684 224 390
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 980 1 980 1 980
TOTAL (I) BJ 495 408 27 547 467 861 472 785
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 578 333 578 333 641 737
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 615 921 82 606 1 533 315 1 526 350
Autres créances BZ 430 217 430 217 486 984
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 261 771 261 771 73 670
Charges constatées d’avance CH 8 477 8 477 15 313
TOTAL (II) CJ 2 894 718 82 606 2 812 112 2 744 054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 390 126 110 153 3 279 973 3 216 839
Parts à moins d’un an CP 1 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 131 922 131 922
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 078 84 078
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 192 13 192
Réserves statutaires ou contractuelles DE 206 918 195 400
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 91 699 11 519
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 527 810 436 111
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 251 99 402
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 97 742 50 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 028 096 926 130
Dettes fiscales et sociales DY 410 989 402 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 48 233 48 233
Autres dettes EA 4 110 4 295
Produits constatés d’avance (2) EB 1 080 744 1 249 342
TOTAL (IV) EC 2 752 164 2 780 729
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 279 973 3 216 839
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 687 248 2 698 502
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 467 419 3 467 419 3 034 483
Chiffres d’affaires nets FJ 3 467 419 3 467 419 3 034 483
Production stockée FM -63 404 -83 484
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 163 14 352
Autres produits FQ 91 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 422 269 2 966 422
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 919 7 183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 161 440 1 878 994
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 771 44 286
Salaires et traitements FY 755 184 750 147
Charges sociales FZ 314 906 267 659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 947 6 376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 329 1 855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 170 229
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 305 665 2 956 729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 116 604 9 693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 997 1 037
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 997 1 037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -997 -1 037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 607 8 655
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 907
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 81
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 81 1 907
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 706
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 706 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -625 1 456
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 283 -1 407
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 422 349 2 968 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 330 650 2 956 809
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 91 699 11 519
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 236 741
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 274 2 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 226 370
ACQUISITIONS Total Général 0G 493 385 2 729
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 236 741
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 003
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 706 225 664
DIMINUTIONS Total Général I4 706 495 408
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 995 640 1 635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 605 6 307 25 912
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 600 6 947 27 547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 66 277 16 329 82 606
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 277 16 329 82 606
TOTAL GENERAL 7C 66 277 16 329 82 606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 329
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 980 1 980
Clients douteux ou litigieux VA 96 873 96 873
Autres créances clients UX 1 519 048 1 519 048
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 247 831 247 831
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 750 750
Groupe et associés VC 180 333 180 333
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 303 1 303
Charges constatées d’avance VS 8 477 8 477
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 056 594 2 056 594
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 24 24
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 227 17 311 64 916
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 028 096 1 028 096
Personnel et comptes rattachés 8C 39 719 39 719
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 069 90 069
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 269 018 269 018
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 121 12 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 48 233 48 233
Groupe et associés VI 97 803 97 803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 110 4 110
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 080 744 1 080 744
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 752 164 2 687 248 64 916
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 146
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP