TALENZ ARES AUDIT - 702621590 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 635 995 640
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 235 106 235 106 235 106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 274 19 605 10 669 9 838
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 224 390 224 390 224 390
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 980 1 980 1 980
TOTAL (I) BJ 493 385 20 600 472 785 471 314
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 641 737 641 737 725 221
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 592 627 66 277 1 526 350 1 417 347
Autres créances BZ 486 984 486 984 620 685
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 73 670 73 670 107 323
Charges constatées d’avance CH 15 313 15 313 9 539
TOTAL (II) CJ 2 810 332 66 277 2 744 054 2 880 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 303 717 86 877 3 216 839 3 351 430
Parts à moins d’un an CP 1 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 131 922 131 922
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 078 84 078
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 192 12 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 195 400 195 400
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 519 43 467
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 436 111 467 467
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 402 116 389
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 676 2 037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 926 130 1 211 658
Dettes fiscales et sociales DY 402 652 377 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 48 233 48 233
Autres dettes EA 4 295 11 140
Produits constatés d’avance (2) EB 1 249 342 1 116 989
TOTAL (IV) EC 2 780 729 2 883 963
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 216 839 3 351 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 698 502 2 784 590
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 034 483 3 034 483 2 960 542
Chiffres d’affaires nets FJ 3 034 483 3 034 483 2 960 542
Production stockée FM -83 484 4 366
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 352 25 739
Autres produits FQ 70 13 034
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 966 422 3 005 681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 183 7 288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 878 994 2 038 496
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 286 37 002
Salaires et traitements FY 750 147 637 738
Charges sociales FZ 267 659 228 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 376 4 580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 855 6 094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 229 52
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 956 729 2 959 645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 693 46 036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 037 418
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 037 418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 037 -418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 655 45 618
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 907
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 365
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 907 5 365
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 3 105
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 456 2 260
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 407 4 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 968 328 3 011 046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 956 809 2 967 579
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 519 43 467
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 236 081 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 087 7 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 226 370
ACQUISITIONS Total Général 0G 485 538 7 847
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 236 741
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 274
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 226 370
DIMINUTIONS Total Général I4 493 385
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 975 20 995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 249 6 356 19 605
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 224 6 376 20 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 66 219 1 855 1 797 66 277
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 219 1 855 1 797 66 277
TOTAL GENERAL 7C 66 219 1 855 1 797 66 277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 855 644
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 980 1 980
Clients douteux ou litigieux VA 79 322 79 322
Autres créances clients UX 1 513 305 1 513 305
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 193 639 193 639
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 400 400
Groupe et associés VC 271 868 271 868
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 077 21 077
Charges constatées d’avance VS 15 313 15 313
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 096 904 2 017 582 79 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 29
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 373 17 146 70 254
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 017 1 017
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 926 130 926 130
Personnel et comptes rattachés 8C 33 629 33 629
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 150 91 150
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 264 916 264 916
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 896 12 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 48 233 48 233
Groupe et associés VI 49 720 49 720
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 295 4 295
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 249 342 1 249 342
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 780 729 2 698 502 70 254 11 973
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 982
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 13 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 12