LEO JEGARD ET ASSOCIES - 702042508 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 809 81 612 6 197 14 664
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 93 196 93 196 258 196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 354 783 244 566 110 217 124 534
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 316 770 316 770 316 770
Créances rattachées à des participations BB 32 125 32 125
Autres titres immobilisés BD 1 839 1 839 1 839
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 897 9 897 9 897
TOTAL (I) BJ 896 420 326 178 570 242 725 900
Matières premières, approvisionnements BL 1 209 1 209 1 174
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 665 102 68 054 1 597 047 1 758 142
Autres créances BZ 282 454 1 267 281 187 187 125
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 677 16 677 16 677
Disponibilités CF 1 003 195 1 003 195 641 565
Charges constatées d’avance CH 32 215 32 215 43 375
TOTAL (II) CJ 3 000 851 69 322 2 931 529 2 648 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 897 270 395 499 3 501 771 3 373 959
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 157 840 157 840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 943 430 943 430
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 784 15 784
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 871 72 871
Report à nouveau DH 349 277 152 767
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 240 859 367 036
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 780 062 1 709 728
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 398 777 348 266
Dettes fiscales et sociales DY 1 002 425 1 016 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 320 507 299 840
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 721 709 1 664 231
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 501 771 3 373 959
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 103 671 6 480 5 110 151 5 100 226
Chiffres d’affaires nets FJ 5 103 671 6 480 5 110 151 5 100 226
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 921 23 858
Autres produits FQ -241 4 640
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 137 831 5 128 724
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -34 38
Autres achats et charges externes FW 1 174 668 1 076 145
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 646 132 008
Salaires et traitements FY 2 540 382 2 479 356
Charges sociales FZ 1 092 119 1 051 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 027 35 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 147 5 904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 644 3 477
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 015 600 4 783 992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 122 231 344 733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 104 125 97 875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 486 1 404
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 104 611 99 318
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 104 568 99 318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 226 799 444 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 387
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200 749 6 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 200 749 6 887
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 165 098 3 924
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 165 098 3 949
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 651 2 938
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 590 79 953
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 443 191 5 234 930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 202 331 4 867 894
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 240 859 367 036
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 338 748 7 477
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 360 385 28 116
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 328 506 32 125
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 027 639 67 718
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 165 220 181 005
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 718 354 783
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 360 631
DIMINUTIONS Total Général I4 198 938 896 420
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 888 15 944 220 81 612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 235 851 43 083 34 369 244 566
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 301 739 59 027 34 589 326 178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 844 43 880 6 670 68 054
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 267 1 267
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 844 45 147 6 670 69 322
TOTAL GENERAL 7C 30 844 45 147 6 670 69 322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 45 147 6 670
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 32 125 32 125
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 897 9 897
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 665 102 1 665 102
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 029 2 029
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 575 2 575
Impôts sur les bénéfices VM 194 800 194 800
T. V. A. VB 81 581 81 581
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 468 1 468
Charges constatées d’avance VS 32 215 32 215
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 021 792 2 021 792
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 398 777 398 777
Personnel et comptes rattachés 8C 269 316 269 316
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 345 218 345 218
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 366 705 366 705
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 186 21 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 289 95 289
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 225 218 225 218
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 721 709 1 721 709
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49