| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 81 255 | 80 889 | 366 | 1 776 |
| Fonds commercial | AH | 1 332 489 | 1 332 489 | 1 332 489 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 140 028 | 120 000 | 20 028 | 20 028 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 508 856 | 383 387 | 125 469 | 125 539 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 4 548 269 | 4 548 269 | 4 021 898 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 140 966 | 140 966 | 138 364 | |
| TOTAL (I) | BJ | 6 751 866 | 584 276 | 6 167 589 | 5 640 096 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 2 302 | 2 302 | 38 685 | |
| Clients et comptes rattachés | BX | 5 866 166 | 622 665 | 5 243 501 | 3 917 093 |
| Autres créances | BZ | 1 569 782 | 1 569 782 | 1 004 861 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 752 975 | 752 975 | 752 159 | |
| Disponibilités | CF | 3 983 390 | 3 983 390 | 1 726 222 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 339 967 | 339 967 | 305 311 | |
| TOTAL (II) | CJ | 12 514 584 | 622 665 | 11 891 918 | 7 744 332 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 19 266 450 | 1 206 942 | 18 059 507 | 13 384 429 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 170 420 | 2 170 420 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 968 133 | 968 133 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 254 000 | 254 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 660 000 | 660 000 | ||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | 1 880 442 | 1 968 889 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 628 403 | 318 506 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 6 561 399 | 6 339 949 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 100 000 | 70 000 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 32 580 | 31 320 | ||
| TOTAL (III) | DR | 132 580 | 101 320 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 2 396 267 | 555 897 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 2 373 804 | 2 357 628 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 4 650 734 | 2 292 457 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 757 132 | 1 502 171 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 81 596 | 64 631 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 105 992 | 170 374 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 11 365 528 | 6 943 159 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 18 059 507 | 13 384 429 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 11 440 185 | 197 188 | 11 637 374 | 10 774 976 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 11 440 185 | 197 188 | 11 637 374 | 10 774 976 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 1 000 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 135 612 | 188 591 | ||
| Autres produits | FQ | 263 | 109 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 11 774 250 | 10 963 677 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 53 470 | 67 061 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 7 050 517 | 6 039 311 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 276 026 | 257 305 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 432 718 | 2 449 115 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 116 646 | 1 162 995 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 66 987 | 54 538 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | 120 000 | |||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 77 425 | 203 782 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 62 580 | 101 320 | ||
| Autres charges | GE | 95 | 56 317 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 11 136 469 | 10 511 749 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 637 781 | 451 928 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 13 233 | 9 932 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 819 | 1 145 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 196 000 | |||
| Différences positives de change | GN | 436 | 10 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 210 489 | 11 087 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 43 920 | 37 906 | ||
| Différences négatives de change | GS | 378 | 619 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 44 298 | 38 525 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 166 190 | -27 437 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 803 971 | 424 490 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 14 979 | 3 771 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 1 132 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 2 352 | 985 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 18 464 | 4 757 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 284 | 215 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 1 132 | 379 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 1 417 | 595 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 17 047 | 4 162 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 192 615 | 110 146 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 12 003 204 | 10 979 522 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 11 374 800 | 10 661 016 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 628 403 | 318 506 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 1 552 709 | 1 065 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 445 510 | 65 576 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 4 356 263 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 6 354 482 | 66 641 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | ||||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | ||||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | ||||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 78 415 | 2 475 | 80 889 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 319 971 | 64 513 | 1 096 | 383 388 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 398 385 | 66 988 | 1 096 | 464 277 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | 120 000 | 120 000 | ||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 637 420 | 77 426 | 92 180 | 622 666 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 953 420 | 77 426 | 288 180 | 742 666 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 953 420 | 77 426 | 288 180 | 742 666 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 140 966 | 140 966 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 725 829 | 725 829 | ||
| Autres créances clients | UX | 5 140 338 | 5 140 338 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 2 268 | 2 268 | ||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 771 820 | 771 820 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 775 479 | 775 479 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 20 216 | 20 216 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 339 967 | 339 967 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 7 916 883 | 7 775 917 | 140 966 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 2 396 268 | 394 972 | 1 612 832 | 388 464 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 4 650 735 | 4 650 735 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 350 197 | 350 197 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 282 821 | 282 821 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 108 449 | 108 449 | ||
| T.V.A. | VW | 945 529 | 945 529 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 70 137 | 70 137 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 2 373 805 | 2 373 805 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 81 597 | 81 597 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 105 992 | 105 992 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 11 365 528 | 11 365 528 | ||
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 1 995 000 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 156 246 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||