APLITEC - 702034802 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 79 568 77 772 1 795 1 237
Fonds commercial AH 1 472 518 1 472 518 1 472 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 414 415 283 132 131 283 159 898
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 217 898 196 000 4 021 898 5 638 032
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 135 409 135 409 133 040
TOTAL (I) BJ 6 319 810 556 905 5 762 904 7 404 727
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 183 15 183 12 677
Clients et comptes rattachés BX 3 467 727 525 452 2 942 274 3 847 748
Autres créances BZ 1 526 283 1 526 283 1 231 117
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 001 032 1 001 032
Disponibilités CF 1 075 727 1 075 727 1 909 967
Charges constatées d’avance CH 265 995 265 995 280 578
TOTAL (II) CJ 7 351 949 525 452 6 826 496 7 282 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 671 759 1 082 358 12 589 401 14 686 816
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 170 420 2 424 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 968 133 968 133
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 254 000 254 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 660 000 660 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 836 881 2 720 874
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 387 032 529 707
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 276 467 7 556 914
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 60 000
Provisions pour charges DQ 31 929 27 152
TOTAL (III) DR 91 929 87 152
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 649 404 22 150
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 473 227 3 394 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 601 825 2 004 100
Dettes fiscales et sociales DY 1 344 986 1 556 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 112 435 65 679
Produits constatés d’avance (2) EB 39 125
TOTAL (IV) EC 6 221 005 7 042 750
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 589 401 14 686 816
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 473 227
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 033 529 131 211 9 164 741 9 132 731
Chiffres d’affaires nets FJ 9 033 529 131 211 9 164 741 9 132 731
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 750 2 310
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 419 69 950
Autres produits FQ 511 875
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 211 422 9 205 866
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 60 440 53 812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 775 650 4 972 027
Impôts, taxes et versements assimilés FX 241 898 225 368
Salaires et traitements FY 2 273 852 2 171 717
Charges sociales FZ 1 043 169 1 033 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 225 53 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 162 148 224 384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 31 929 27 152
Autres charges GE 9 402 5 539
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 651 716 8 767 099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 559 706 438 767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 848 168 010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 441 8 104
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 42 000
Différences positives de change GN 48 184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 338 218 298
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 902 44 581
Différences négatives de change GS 450 513
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 352 45 094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 014 173 204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 539 692 611 972
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 899 40 725
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 649 409
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 289
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 651 598 40 725
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 461
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 643 669 1 471
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 643 669 2 932
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 928 37 793
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 160 588 120 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 883 359 9 464 890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 496 326 8 935 183
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 387 032 529 707
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 554 698 2 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 415 756 23 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 967 072 29 711
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 937 526 55 074
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 834 1 552 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 480 414 416
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 643 476 4 353 308
DIMINUTIONS Total Général I4 1 672 790 6 319 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 80 942 1 665 4 834 77 773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 255 857 51 561 24 285 283 133
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 336 799 53 226 29 120 360 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 196 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 372 600 162 148 9 295 525 453
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 568 600 162 148 9 295 721 453
TOTAL GENERAL 7C 568 600 162 148 9 295 721 453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 135 410 135 410
Clients douteux ou litigieux VA 609 149 609 149
Autres créances clients UX 2 858 578 2 858 578
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 300 2 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 122 7 122
T. V. A. VB 279 051 279 051
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 99 520 99 520
Groupe et associés VC 992 120 992 120
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 171 146 171
Charges constatées d’avance VS 265 995 265 995
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 395 416 5 260 006 135 410
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 649 405 93 508 382 839 173 058
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 601 826 1 601 826
Personnel et comptes rattachés 8C 443 336 443 336
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 308 492 308 492
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 538 049 538 049
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 110 55 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 473 228 2 473 228
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 112 435 112 435
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 39 125 39 125
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 221 005 5 665 108 382 839 173 058
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 672 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 238
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43