APLITEC - 702034802 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 82 180 80 942 1 238 3 178
Fonds commercial AH 1 472 518 1 472 518 1 472 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 415 756 255 857 159 899 176 282
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 834 032 196 000 5 638 032 5 584 662
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 133 040 133 040 132 088
TOTAL (I) BJ 7 937 526 532 799 7 404 727 7 368 727
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 678 12 678 16 192
Clients et comptes rattachés BX 4 220 348 372 600 3 847 748 3 839 194
Autres créances BZ 1 231 117 1 231 117 895 159
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000
Disponibilités CF 1 909 967 1 909 967 38 766
Charges constatées d’avance CH 280 578 280 578 281 655
TOTAL (II) CJ 7 654 688 372 600 7 282 089 5 170 966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 592 215 905 399 14 686 816 12 539 694
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 424 200 2 424 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 968 133 968 133
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 254 000 254 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 660 000 660 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 720 874 2 083 212
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 529 707 922 504
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 556 914 7 312 050
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 60 000
Provisions pour charges DQ 27 152 27 288
TOTAL (III) DR 87 152 87 288
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 150 892 174
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 394 643 1 084 413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 004 100 1 684 794
Dettes fiscales et sociales DY 1 556 178 1 405 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 65 679 73 413
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 042 750 5 140 354
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 686 816 12 539 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 026 563 106 168 9 132 731 8 281 854
Chiffres d’affaires nets FJ 9 026 563 106 168 9 132 731 8 281 854
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 310 4 598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 69 950 207 973
Autres produits FQ 875 214
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 205 866 8 494 639
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 53 812 52 429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 972 027 4 227 591
Impôts, taxes et versements assimilés FX 225 368 208 523
Salaires et traitements FY 2 171 717 2 082 961
Charges sociales FZ 1 033 843 999 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 258 57 337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 224 384 80 867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 27 152 87 288
Autres charges GE 5 539 143 449
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 767 099 7 940 436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 438 767 554 202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 168 010 528 102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 104 30 600
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 42 000
Différences positives de change GN 184 195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 218 298 558 897
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 44 581 26 844
Différences négatives de change GS 513 204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 094 27 048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 173 204 531 849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 611 972 1 086 052
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 725 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 334
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 725 13 734
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 461 25 404
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 471 1 451
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 932 26 855
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 37 793 -13 121
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 120 058 150 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 464 890 9 067 270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 935 183 8 144 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 529 707 922 505
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 552 457 2 241
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 404 870 34 163
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 954 750 12 323
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 912 077 12 323 36 404
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 554 698
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 277 415 756
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 967 072
DIMINUTIONS Total Général I4 23 277 7 937 526
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 76 761 4 181 80 942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 228 588 49 075 21 806 255 857
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 305 349 53 256 21 806 336 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 27 152
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 60 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 87 288 27 152 27 288 87 152
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 196 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 158 018 224 384 9 803 372 600
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 396 018 224 384 51 803 568 600
TOTAL GENERAL 7C 483 306 251 536 79 091 655 752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 133 040
Clients douteux ou litigieux VA 454 774
Autres créances clients UX 3 765 573
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 140
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 332 628
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 136 340
Groupe et associés VC 605 885
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 154 124
Charges constatées d’avance VS 280 578
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 865 084 5 732 043 133 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 150 22 150
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 004 100 2 004 100
Personnel et comptes rattachés 8C 438 392 438 392
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 318 485 318 485
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 737 141 737 141
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 116 54 116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 394 643 3 394 643
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 65 679 65 679
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 042 750 7 042 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 284 151
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47