3.14 HOTEL - 696720176 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 0 10 000 10 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 850 6 850 0 9 627
Autres immobilisations corporelles AT 1 844 615 1 229 65 030
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 984 000 1 984 000 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 101 938
TOTAL (I) BJ 2 002 694 1 991 465 11 229 186 595
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 924 0 1 924 4 713
Clients et comptes rattachés BX 34 862 0 34 862 36 205
Autres créances BZ 5 673 919 2 312 800 3 361 119 5 112 311
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 267 171 0 267 171 27 324
Charges constatées d’avance CH 370 0 370 6 937
TOTAL (II) CJ 5 978 245 2 312 800 3 665 445 5 187 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 980 939 4 304 265 3 676 675 5 374 086
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 543 750 543 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 375 54 375
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 117 500 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 -20 598 966
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -997 322 -1 664 784
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 718 302 -21 665 625
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 901 238 26 950 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 107 12 287
Dettes fiscales et sociales DY 41 027 77 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 958 372 27 039 711
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 676 675 5 374 086
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 958 372 27 039 711
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 64 890 0 64 890 72 359
Chiffres d’affaires nets FJ 64 890 0 64 890 72 359
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 84 169 19 882
Autres produits FQ 6 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 149 065 92 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 -2 197
Variation de stock (marchandises) FT 0 2 197
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 12 050
Autres achats et charges externes FW 77 209 550 264
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 972 8 678
Salaires et traitements FY 132 403 145 966
Charges sociales FZ 54 458 55 583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 630 25 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 83 239 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 356 911 797 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -207 846 -705 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 98 750 82 355
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 1 674 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 98 750 1 756 355
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 533 255 1 270 361
Intérêts et charges assimilées GR 333 705 708 795
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 866 960 1 979 156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -768 209 -222 802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -976 055 -928 222
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 694 1 629
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 000 1 227 744
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 46 064 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 105 758 1 229 373
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 320 14 851
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 108 966 1 855 108
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 739 95 975
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 127 025 1 965 935
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 267 -736 562
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 353 573 3 077 970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 350 896 4 742 755
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -997 322 -1 664 784
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 937 16 640
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 064 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 051 683 0 1 845
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 085 938 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 193 685 0 1 845
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 46 064 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 044 834 8 694
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 101 938
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 101 938 1 984 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 192 836 2 002 694
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 064 0 46 064 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 977 026 12 369 981 930 7 465
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 023 090 12 369 1 027 994 7 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 984 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 83 232 0 83 232 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 779 545 533 255 0 2 312 800
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 846 777 533 255 83 232 4 296 800
TOTAL GENERAL 7C 3 846 777 533 255 83 232 4 296 800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 83 232 0
- Financières UG 0 533 255 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 34 862 34 862 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 307 307 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 817 087 817 087 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 342 12 342 0
Groupe et associés VC 3 564 836 3 564 836 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 279 346 1 279 346 0
Charges constatées d’avance VS 370 370 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 709 150 5 709 150 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 107 16 107 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 916 19 916 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 707 14 707 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 404 6 404 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 901 238 2 901 238 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 958 372 2 958 372 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP