3.14 HOTEL - 696720176 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 0 10 000 10 000
Fonds commercial AH 46 064 46 064 0 46 064
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 715 970 706 343 9 627 257
Autres immobilisations corporelles AT 335 713 270 683 65 030 136 084
Immobilisations en cours AV 0 0 0 31 108
Avances et acomptes AX 0 0 0 1 253
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 984 000 1 984 000 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 101 938 0 101 938 101 938
TOTAL (I) BJ 3 193 685 3 007 090 186 595 326 705
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 12 050
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 2 197
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 713 0 4 713 985
Clients et comptes rattachés BX 119 437 83 232 36 205 27 943
Autres créances BZ 6 891 857 1 779 545 5 112 311 1 190 690
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 324 0 27 324 55 961
Charges constatées d’avance CH 6 937 0 6 937 16 486
TOTAL (II) CJ 7 050 268 1 862 777 5 187 491 1 306 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 243 954 4 869 868 5 374 086 1 633 016
Parts à moins d’un an CP 101 938
Parts à plus d’un an CR 1 023 120
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 543 750 543 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 375 54 375
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -20 598 966 -17 756 078
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 664 784 -2 842 887
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -21 665 625 -20 000 841
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 950 134 21 552 166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 287 13 076
Dettes fiscales et sociales DY 77 290 68 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 27 039 711 21 633 857
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 374 086 1 633 016
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 27 039 711 21 633 857
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 72 359 0 72 359 37 860
Chiffres d’affaires nets FJ 72 359 0 72 359 37 860
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 882 4 206
Autres produits FQ 2 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 92 243 42 071
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -2 197 0
Variation de stock (marchandises) FT 2 197 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 050 30 159
Autres achats et charges externes FW 550 264 538 666
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 678 7 299
Salaires et traitements FY 145 966 115 686
Charges sociales FZ 55 583 43 915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 120 30 732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 3 242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 797 664 769 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -705 421 -727 635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 82 355 102 395
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 674 000 2 135 977
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 756 355 2 238 372
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 270 361 3 618 547
Intérêts et charges assimilées GR 708 795 748 553
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 979 156 4 367 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -222 802 -2 128 728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -928 222 -2 856 363
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 629 33 661
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 227 744 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 229 373 33 661
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 851 14 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 855 108 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 95 975 6 035
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 965 935 20 185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -736 562 13 476
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 077 970 2 314 104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 742 755 5 156 991
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 664 784 -2 842 887
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 640 3 455
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 77 312 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 171 335 0 13 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 759 938 0 150 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 008 585 0 163 346
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 21 248 56 064
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 253 131 745 1 051 683
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 824 000 2 085 938
DIMINUTIONS Total Général I4 1 253 1 976 993 3 193 685
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 248 46 064 21 248 46 064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 002 632 75 031 100 637 977 026
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 023 880 121 095 121 885 1 023 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 984 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 83 232 0 0 83 232
Autres provisions pour dépréciation 6X 512 426 1 270 361 3 242 1 779 545
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 253 659 1 270 361 1 677 242 3 846 777
TOTAL GENERAL 7C 4 253 659 1 270 361 1 677 242 3 846 777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 3 242 0
- Financières UG 0 1 270 361 1 674 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 101 938 0 101 938
Clients douteux ou litigieux VA 91 716 91 716 0
Autres créances clients UX 27 721 27 721 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 808 990 808 990 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 944 14 944 0
Groupe et associés VC 4 831 364 4 831 364 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 236 559 213 439 1 023 120
Charges constatées d’avance VS 6 937 6 937 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 120 169 5 995 111 1 125 058
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 287 12 287 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 320 17 320 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 637 57 637 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 333 2 333 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 950 134 26 950 134 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 039 711 27 039 711 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP