3.14 HOTEL - 696720176 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 0 10 000 10 000
Fonds commercial AH 46 064 0 46 064 46 064
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 248 21 248 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 740 886 740 629 257 1 928
Autres immobilisations corporelles AT 398 088 262 003 136 084 171 181
Immobilisations en cours AV 31 108 0 31 108 13 256
Avances et acomptes AX 1 253 0 1 253 1 253
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 658 000 3 658 000 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 101 938 0 101 938 102 088
TOTAL (I) BJ 5 008 585 4 681 880 326 705 345 770
Matières premières, approvisionnements BL 12 050 0 12 050 41 458
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 197 0 2 197 2 197
Avances et acomptes versés sur commandes BV 985 0 985 133
Clients et comptes rattachés BX 111 175 83 232 27 943 27 538
Autres créances BZ 1 703 116 512 426 1 190 690 672 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 961 0 55 961 2 844
Charges constatées d’avance CH 16 486 0 16 486 19 158
TOTAL (II) CJ 1 901 970 595 659 1 306 311 765 561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 910 555 5 277 539 1 633 016 1 111 331
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 543 750 543 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 375 54 375
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -17 756 078 -16 275 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 842 887 -1 480 552
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -20 000 841 -17 157 953
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 552 166 18 182 617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 076 10 663
Dettes fiscales et sociales DY 68 615 76 004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 633 857 18 269 284
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 633 016 1 111 331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 633 857 18 269 284
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 575
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 37 860 0 37 860 57 027
Chiffres d’affaires nets FJ 37 860 0 37 860 57 601
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 206 6 626
Autres produits FQ 5 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 42 071 64 233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 0 770
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 30 159 1 139
Autres achats et charges externes FW 538 666 572 434
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 299 7 929
Salaires et traitements FY 115 686 202 502
Charges sociales FZ 43 915 75 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 732 41 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 242 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 769 706 901 722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -727 635 -837 489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 102 395 19 248
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 135 977 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 238 372 19 248
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 618 547 496 248
Intérêts et charges assimilées GR 748 553 133 665
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 367 100 629 913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 128 728 -610 665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 856 363 -1 448 154
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 661 450
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 661 784
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 150 916
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 289
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 035 30 976
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 185 33 181
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 476 -32 398
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 314 104 84 265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 156 991 1 564 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 842 887 -1 480 552
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 455 6 626
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 1
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 77 312 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 338 238 0 17 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 160 088 0 3 600 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 575 638 0 3 617 852
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 77 312
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 184 755 1 171 335
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 150 3 759 938
DIMINUTIONS Total Général I4 0 184 905 5 008 585
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 248 0 0 21 248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 150 620 36 767 184 755 1 002 632
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 171 868 36 767 184 755 1 023 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 658 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 751 0 751 0
Sur comptes clients 6T 83 232 0 0 83 232
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 626 615 21 789 2 135 977 512 426
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 768 597 3 621 789 2 136 728 4 253 659
TOTAL GENERAL 7C 2 768 597 3 621 789 2 136 728 4 253 659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 242 751 0
- Financières UG 0 3 618 547 2 135 977 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 101 938 0 101 938
Clients douteux ou litigieux VA 91 716 91 716 0
Autres créances clients UX 19 459 19 459 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 717 943 717 943 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 38 992 38 992 0
Groupe et associés VC 883 009 883 009 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 172 63 172 0
Charges constatées d’avance VS 16 486 16 486 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 932 716 1 830 777 101 938
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 076 13 076 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 254 2 254 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 039 50 039 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 2 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 320 16 320 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 552 166 21 552 166 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 633 857 21 633 857 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP