3.14 HOTEL - 696720176 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 0 10 000 10 000
Fonds commercial AH 46 064 0 46 064 46 064
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 248 21 248 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 809 904 807 976 1 928 3 599
Autres immobilisations corporelles AT 513 824 342 644 171 181 243 102
Immobilisations en cours AV 13 256 0 13 256 8 412
Avances et acomptes AX 1 253 0 1 253 1 253
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 58 000 58 000 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 102 088 0 102 088 107 305
TOTAL (I) BJ 1 575 638 1 229 868 345 770 419 734
Matières premières, approvisionnements BL 42 209 751 41 458 42 597
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 197 0 2 197 2 967
Avances et acomptes versés sur commandes BV 133 0 133 259
Clients et comptes rattachés BX 110 770 83 232 27 538 23 837
Autres créances BZ 3 298 847 2 626 615 672 232 581 288
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 844 0 2 844 139 422
Charges constatées d’avance CH 19 158 0 19 158 20 245
TOTAL (II) CJ 3 476 158 2 710 597 765 561 810 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 051 796 3 940 465 1 111 331 1 230 349
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 543 750 543 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 375 54 375
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -16 275 526 -15 076 285
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 480 552 -1 199 241
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -17 157 953 -15 677 401
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 182 617 16 794 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 663 15 183
Dettes fiscales et sociales DY 76 004 95 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 2 043
Autres dettes EA 0 253
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 18 269 284 16 907 751
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 111 331 1 230 349
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 18 269 284 1 690 775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 575 0 575 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 57 027 0 57 027 41 535
Chiffres d’affaires nets FJ 57 601 0 57 601 41 535
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 626 1 077
Autres produits FQ 5 40 655
Total des produits d’exploitation (I) FR 64 233 83 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 770 2 088
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 139 692
Autres achats et charges externes FW 572 434 540 318
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 929 7 783
Salaires et traitements FY 202 502 167 633
Charges sociales FZ 75 615 70 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 327 65 717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 6 617
Total des charges d’exploitation (II) GF 901 722 861 708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -837 489 -778 442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 248 4 893
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 248 4 893
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 496 248 434 893
Intérêts et charges assimilées GR 133 665 40 299
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 629 913 475 192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -610 665 -470 299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 448 154 -1 248 741
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 450 9 650
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 333 177 180
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 73 247
Total des produits exceptionnels (VII) HD 784 260 077
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 916 33 522
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 289 177 055
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 976 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 181 210 577
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 398 49 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 84 265 348 237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 564 817 1 547 478
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 480 552 -1 199 241
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 626 1 077
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 84 418 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 015 223 0 4 845
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 165 305 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 264 946 0 4 845
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 7 106 77 312
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 681 831 1 338 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 217
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 217 160 088
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 694 153 1 575 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 354 0 7 106 21 248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 758 859 72 302 1 680 541 1 150 620
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 787 213 72 302 1 687 647 1 171 868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 58 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 751 0 0 751
Sur comptes clients 6T 83 232 0 0 83 232
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 130 366 496 248 0 2 626 615
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 272 349 496 248 0 2 768 597
TOTAL GENERAL 7C 2 272 349 496 248 0 2 768 597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 496 248 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 102 088 0 102 088
Clients douteux ou litigieux VA 91 716 91 716 0
Autres créances clients UX 19 055 19 055 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 625 807 625 807 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 41 630 41 630 0
Groupe et associés VC 2 626 615 2 626 615 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 794 4 794 0
Charges constatées d’avance VS 19 158 19 158 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 530 864 3 428 775 102 088
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 663 10 663 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 390 3 390 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 596 54 596 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 2 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 015 18 015 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 182 617 18 182 617 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 269 284 18 269 284 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP