NCA - 692006729 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 372 10 372 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 233 026 208 290 24 736 34 759
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 222 398 5 700 216 698 222 038
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 322 0 20 322 18 276
TOTAL (I) BJ 486 119 224 362 261 757 275 074
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 5 111 698 0 5 111 698 4 300 674
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 911 572 0 911 572 1 017 942
Autres créances BZ 5 487 057 2 087 495 3 399 562 5 092 130
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 914 0 10 914 729 800
Charges constatées d’avance CH 8 180 0 8 180 27 954
TOTAL (II) CJ 11 529 423 2 087 495 9 441 928 11 168 504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 015 542 2 311 857 9 703 685 11 443 578
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 57 843 57 828
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 328 837 328 837
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 903 20 903
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 219 1 219
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 88 752 88 752
Report à nouveau DH 6 762 135 7 089 793
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 947 685 -327 658
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 312 006 7 259 676
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 77 855 77 855
Provisions pour charges DQ 0 14 280
TOTAL (III) DR 77 855 92 135
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 315 986 1 680 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 61 109 121 474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 326 733 461 820
Dettes fiscales et sociales DY 363 285 544 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 957 38 118
Produits constatés d’avance (2) EB 1 245 750 1 245 750
TOTAL (IV) EC 4 313 824 4 091 766
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 703 685 11 443 578
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 633 824 2 411 766
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 635 986 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 95 949 0 95 949 483 677
Chiffres d’affaires nets FJ 95 949 0 95 949 483 677
Production stockée FM 811 023 2 848 865
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 280 27 425
Autres produits FQ 1 874 393
Total des produits d’exploitation (I) FR 923 128 3 360 362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 990 472 2 983 284
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 628 14 513
Salaires et traitements FY 428 606 440 904
Charges sociales FZ 187 441 206 530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 052 16 864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 77 855
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 419 61 414
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 642 621 3 801 366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -719 492 -441 004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 612 515 76 706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 278 650 89 014
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 731 76 185
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 104 306 139 642
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 997 202 381 549
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 092 495 105 006
Intérêts et charges assimilées GR 55 356 163 196
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 147 851 268 202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 150 648 113 346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 870 140 -327 658
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 340 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 340 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -340 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 205 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 920 331 3 741 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 868 017 4 069 569
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 947 685 -327 658
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 372 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 227 997 0 5 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 241 014 0 2 046
ACQUISITIONS Total Général 0G 479 384 0 7 075
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 372
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 233 026
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 340 242 721
DIMINUTIONS Total Général I4 0 340 486 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 372 0 0 10 372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 193 237 15 052 0 208 290
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 203 609 15 052 0 218 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 77 855
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 92 135 0 14 280 77 855
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 700
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 104 306 2 087 495 104 306 2 087 495
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 006 2 092 495 104 306 2 093 195
TOTAL GENERAL 7C 197 141 2 092 495 118 586 2 171 050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 14 280 0
- Financières UG 0 2 092 495 104 306 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 322 0 20 322
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 911 572 911 572 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 567 3 567 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 151 220 151 220 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 301 937 5 301 937 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 331 30 331 0
Charges constatées d’avance VS 8 180 8 180 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 427 132 6 406 810 20 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 635 986 635 986 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 680 000 0 1 680 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 40 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 326 733 326 733 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 53 838 53 838 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 354 70 354 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 77 205 77 205 0 0
T.V.A. VW 155 697 155 697 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 190 6 190 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 61 069 61 069 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 957 957 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 245 750 1 245 750 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 313 824 2 633 824 1 680 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP