A. LOHEAC SAS - 690501382 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 482 088 222 680 1 259 408 1 567 929
Constructions AP 1 599 999 1 256 333 343 666 393 908
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 447 2 447 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 758 965 754 952 4 013 6 314
Immobilisations en cours AV 0 0 0 30 450
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 674 907 70 000 1 604 907 1 604 907
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 1 567 907 -1 567 907 -1 567 907
Prêts BF 188 062 0 188 062 224 028
Autres immobilisations financières BH 1 140 0 1 140 1 140
TOTAL (I) BJ 5 707 608 3 874 319 1 833 289 2 260 769
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 936 994 545 524 391 470 393 944
Autres créances BZ 918 811 295 804 623 006 87 571
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 000 000 0 4 000 000 6 487 408
Disponibilités CF 344 635 0 344 635 183 765
Charges constatées d’avance CH 2 460 0 2 460 2 076
TOTAL (II) CJ 6 202 900 841 329 5 361 571 7 154 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 910 508 4 715 647 7 194 861 9 415 533
Parts à moins d’un an CP 37 140
Parts à plus d’un an CR 887 163
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 924 029 6 369 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 492 403 636 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE 85 860 732 733
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 624 439
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 057 354 138 670
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 559 646 8 502 292
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 000 107 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 000 107 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 826 26 803
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 709 409 454
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 707 64 208
Dettes fiscales et sociales DY 294 171 274 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 257 802 30 883
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 621 215 806 241
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 194 861 9 415 533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 621 215 799 070
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 15 138 25 287
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 29 978 0 29 978 18 552
Production vendue biens FD 0 0 0 7 000
Production vendue services FG 836 435 0 836 435 1 010 602
Chiffres d’affaires nets FJ 866 413 0 866 413 1 036 153
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 116 313 193 878
Autres produits FQ 511 1 596
Total des produits d’exploitation (I) FR 983 238 1 231 627
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 29 969 17 472
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 662 1 959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 1 000
Autres achats et charges externes FW 288 908 333 569
Impôts, taxes et versements assimilés FX 173 053 170 379
Salaires et traitements FY 458 855 407 145
Charges sociales FZ 169 733 141 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 237 68 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 107 000
Autres charges GE 23 496 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 211 914 1 248 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -228 676 -17 144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 540 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 142 628 202 482
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 157 168 202 482
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 949 11 723
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 949 11 723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 154 219 190 759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -74 457 173 615
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 500 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 350 34 945
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 330 839 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 368 189 34 945
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 131 811 -34 945
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 640 405 1 434 109
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 583 051 1 295 440
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 057 354 138 670
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 869 918 0 40 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 900 075 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 769 993 0 40 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 038 1 030 981 3 843 499
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 966 0 1 864 109
DIMINUTIONS Total Général I4 72 004 1 030 981 5 707 608
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 871 317 65 237 700 142 2 236 412
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 871 317 65 237 700 142 2 236 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 107 000 0 93 000 14 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 70 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 567 907 0 0 1 567 907
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 568 837 0 23 313 545 524
Autres provisions pour dépréciation 6X 295 804 0 0 295 804
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 502 548 0 23 313 2 479 235
TOTAL GENERAL 7C 2 609 548 0 116 313 2 493 235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 116 313 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 188 062 36 000 152 062
Autres immobilisations financières UT 1 140 1 140 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 936 994 929 245 7 749
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 540 1 540 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 24 363 24 363 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 874 1 874 0
Groupe et associés VC 879 414 0 879 414
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 620 11 620 0
Charges constatées d’avance VS 2 460 2 460 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 047 467 1 008 242 1 039 225
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 826 15 826 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 709 9 709 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 707 43 707 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 106 187 106 187 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 929 53 929 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 131 530 131 530 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 525 2 525 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 257 802 257 802 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 621 215 621 215 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 13 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 0